단기 과열, 30,000원 이하 조정 시 분할 매수 고려

HPSP는 2017년에 설립되어 고압 수소 어닐링 반도체 장비 제조를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 2022년 코스닥 시장에 상장한 기업입니다. 글로벌 메이저 반도체 업체에 장비를 공급하며 28/32nm 이하 공정에 필수적인 기술을 보유하고 있어, 반도체 산업의 미세화 추세 속에서 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 현재 영업이익도 양호하게 기록하고 있는 흑자 기업입니다.

현재 HPSP의 주가는 35,100원이며, 단기적으로는 상승 흐름 속에서 과매수 상태에 진입한 것으로 보입니다. RSI 지표가 79.34로 높고, 추세 또한 '상승-과매수'로 나타나 단기적인 조정 가능성이 커지고 있습니다. 장기적인 관점에서 보면, 2022년 상장 이후 5년 내 최저점인 10,525원 대비 2024년 2월 63,900원까지 500% 이상 급등한 이력이 있습니다. 현재 주가는 최고점 대비 약 45%가량 하락한 수준이지만, 여전히 높은 PBR(10.31)과 PER(36.6)을 고려할 때, 추가적인 가격 조정이나 횡보 가능성을 염두에 두어야 할 시점입니다.

3개월 이하의 단기 투자 관점:

HPSP는 현재 단기적으로 과열된 상태이며, RSI 지표가 높게 나타나 조정 가능성이 있습니다. 따라서 현재 가격에서 신규 매수하는 것은 단기 리스크가 크다고 판단됩니다. 의미 있는 조정 이후에 매수 타이밍을 잡는 것이 바람직합니다.

• 매수: 30,000원 ~ 31,000원 (최근 강한 지지선을 형성했던 구간이자 주요 이동평균선이 수렴하는 지점 근처에서 조정 시 분할 매수 고려)
• 매도: 37,000원 (직전 단기 고점 돌파 시 형성될 수 있는 저항선)
• 손절: 29,000원 (주요 지지선이자 20일 이동평균선 이탈 시 리스크 관리)
• 기대수익: 약 20%

1년 스윙 및 3년 이상의 장기 투자 관점:

HPSP는 상장 이후 5년 내 최저점(10,525원) 대비 500% 이상 급등하여 2024년 2월 63,900원의 고점을 기록했습니다. 현재 주가는 이 고점 대비 약 45% 하락했으나, PBR 10.31, PER 36.6 등 높은 밸류에이션 지표를 보이고 있어 추가적인 가격 조정 가능성을 배제할 수 없습니다. 따라서 현재 가격대에서 1년 스윙 또는 3년 이상의 장기 투자를 위한 신규 진입은 권장하지 않습니다.

이 종목과 같이 저점에서 크게 상승한 후 높은 밸류에이션을 유지하고 있는 경우, 시장 전반의 변동성이나 기업 환경 변화에 따라 예상보다 깊은 조정이 올 수 있습니다. 보다 안전한 장기 투자 기회를 엿보신다면, 주가가 충분히 조정받아 펀더멘털 가치에 부합하는 합리적인 가격 수준까지 하락할 때까지 기다리는 것이 현명합니다. 코스닥 시장의 중형주 특성을 고려할 때, 최고점(63,900원) 대비 60% 수준까지 조정이 올 경우 약 25,000원 ~ 26,000원대가 될 수 있습니다. 이 가격대 또는 그 이하에서 진입 기회를 모색하는 것을 권해드립니다. 현재는 투자하시면 안 됩니다.

기존 주식 보유자의 전략:

HPSP는 2024년 2월 고점(63,900원) 이후 조정 국면에 있습니다. 현재는 단기적으로 과매수 구간에 진입하여 반등하는 모습을 보이고 있습니다.

• 수익 중인 보유자: 만약 낮은 가격에 매수하여 현재 수익 중이시라면, 현재의 단기 반등을 활용하여 37,000원 ~ 38,000원 선에서 일부 또는 전체 수익을 실현하는 것을 고려해볼 수 있습니다. 이후 주가가 조정받을 때 재진입 기회를 모색하는 것이 유리합니다.
• 손실 중인 보유자: 고점 부근에서 매수하여 현재 손실 중이시라면, 현재 가격대는 추가 물타기를 하기에는 리스크가 높은 구간입니다. 향후 25,000원 ~ 26,000원 수준까지의 추가 조정 가능성을 염두에 두시고, 주가의 확실한 바닥 형성 신호가 나타날 때까지 관망하시거나, 추가 하락 시 손절 라인을 30,000원 부근으로 설정하여 리스크를 관리하는 것을 권해드립니다. 무리한 물타기는 추가 손실을 야기할 수 있으니 신중하게 접근하시기 바랍니다.