브루스 버코위츠 Bruce Berkowitz
페어홈 캐피털 Fairholme Capital Management LLC
13F-HR 공시 2026-05-15(금) · 기준 2026년 1분기(3월 말)
운용규모(13F)15억 달러
보유종목10종목
옵션 포지션없음
보고 분기2026년 1분기(3월 말)
투자 스타일
“우리는 아무도 사지 않을 때 산다”는 역발상 원칙으로, 시장이 외면한 자산을 소수 종목에 극단적으로 집중해 보유합니다. 금융위기 당시 금융주, 이후 부동산·주택 관련 자산에 포트폴리오 대부분을 실은 사례가 대표적이며, 종목 수가 10개 미만이고 상위 1개 종목 비중이 절반을 넘는 경우도 있습니다. 집중도가 높아 성과 변동이 매우 큽니다.
신규 매수2종목 · 25년 4Q 대비
- 크래프트 하인즈0.16%
- 홈 뱅크셰어스0.02%
전량 매도7종목 · 25년 4Q 대비
- CF 인더스트리스 홀딩스-0.30%p
- 옥시덴탈-0.20%p
- 에너지 트랜스퍼-0.19%p
- 타깃-0.16%p
- Natural Resource Partners Units-0.09%p
- 다이아몬드백 에너지-0.04%p
- 외 1종목
비중 상위 10개 종목포트폴리오 비중(%)
비중이 크게 바뀐 종목7종목 · 25년 4Q 대비 · 비중 변화폭 순
- 엔터프라이즈 프로덕츠+1.45%p
- 세인트 조-0.76%p
- 프로그레시브+0.46%p
- W. R. 버클리-0.15%p
- 뱅크 오즈크-0.14%p
- 버크셔 해서웨이-0.09%p
- 외 1종목
상위 10개 종목 상세기준 2026년 1분기(3월 말)
| 종목명 | 티커 | 비중 | 평가금액 | 보유 수량 | 25년 4Q 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세인트 조 | JOE | 79.67% | 12억 달러 | 19,210,167주 | 축소 -1.1% |
| 엔터프라이즈 프로덕츠 | EPD | 13.63% | 2억 달러 | 5,455,800주 | 추가 +0.1% |
| 뱅크 오즈크 | OZK | 2.79% | 4,227만 달러 | 921,252주 | 추가 +0.8% |
| 버크셔 해서웨이 | BRK-B | 1.60% | 2,417만 달러 | 50,452주 | 추가 +5.1% |
| W. R. 버클리 | WRB | 1.12% | 1,699만 달러 | 256,350주 | 축소 -1.5% |
| 프로그레시브 | PGR | 0.87% | 1,316만 달러 | 66,400주 | 추가 +159.4% |
| 크래프트 하인즈 | KHC | 0.16% | 236만 달러 | 105,300주 | 신규 |
| 버크셔 해서웨이 (A) | BRK-A | 0.09% | 143만 달러 | 2주 | 추가 +100.0% |
| 애플 | AAPL | 0.04% | 60만 달러 | 2,400주 | 유지 |
| 홈 뱅크셰어스 | HOMB | 0.02% | 32만 달러 | 12,100주 | 신규 |
보유 종목10종목 · 기준 2026년 1분기(3월 말)
| # | 종목명 | 티커 | 현재가등락률 | 시가총액 | 지표PER·PBR / EPS | 평가금액보유 주식수 | 비중 | 25년 4Q 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세인트 조 ⓘ | JOE | 66.36달러+0.56% | 37억 달러 | PER 31.2 PBR 4.95EPS 2.13 | 12억 달러19,210,167주 | 79.67% | 축소 -1.1% |
| 2 | 엔터프라이즈 프로덕츠 ⓘ | EPD | 36.04달러+0.36% | 778억 달러 | PER 12.5 PBR 2.57EPS 2.88 | 2억 달러5,455,800주 | 13.63% | 추가 +0.1% |
| 3 | 뱅크 오즈크 ⓘ | OZK | 45.08달러-0.53% | 49억 달러 | PER 7.4 PBR 0.83EPS 6.06 | 4,227만 달러921,252주 | 2.79% | 추가 +0.8% |
| 4 | 버크셔 해서웨이 ⓘ | BRK-B | 520.59달러+0.58% | 1조 1,144억 달러 | PER 13.1 PBR 0.00EPS 39.76 | 2,417만 달러50,452주 | 1.60% | 추가 +5.1% |
| 5 | W. R. 버클리 ⓘ | WRB | 73.55달러+0.89% | 273억 달러 | PER 15.1 PBR 2.91EPS 4.87 | 1,699만 달러256,350주 | 1.12% | 축소 -1.5% |
| 6 | 프로그레시브 ⓘ | PGR | 222.88달러+1.18% | 1,293억 달러 | PER 11.2 PBR 3.77EPS 19.94 | 1,316만 달러66,400주 | 0.87% | 추가 +159.4% |
| 7 | 크래프트 하인즈 ⓘ | KHC | 22.43달러-0.09% | 265억 달러 | PER - PBR 0.74EPS -2.87 | 236만 달러105,300주 | 0.16% | 신규 |
| 8 | 버크셔 해서웨이 (A) ⓘ | BRK-A | 780,350.00달러+0.39% | 1조 1,136억 달러 | PER 13.1 PBR 1.49EPS 59,636.34 | 143만 달러2주 | 0.09% | 추가 +100.0% |
| 9 | 애플 ⓘ | AAPL | 341.27달러+0.09% | 4조 9,805억 달러 | PER 39.1 PBR 46.37EPS 8.72 | 60만 달러2,400주 | 0.04% | 유지 |
| 10 | 홈 뱅크셰어스 ⓘ | HOMB | 28.36달러-0.49% | 56억 달러 | PER 11.7 PBR 1.25EPS 2.42 | 32만 달러12,100주 | 0.02% | 신규 |
이번 분기 전량 매도7종목 · 25년 4Q 대비 · 직전 보유금액 많은 순
| 종목명 | 티커 | 현재가 | 전분기 주식수 | 전분기 평가금액 | 전분기 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| CF 인더스트리스 홀딩스 ⓘ | CF | 117.25달러 | 54,700 | 423만 달러 | 0.30% |
| 옥시덴탈 ⓘ | OXY | 61.65달러 | 69,100 | 284만 달러 | 0.20% |
| 에너지 트랜스퍼 ⓘ | ET | 20.48달러 | 166,600 | 274만 달러 | 0.19% |
| 타깃 ⓘ | TGT | 151.99달러 | 23,000 | 224만 달러 | 0.16% |
| Natural Resource Partners Units ⓘ | NRP | 111.75달러 | 12,000 | 125만 달러 | 0.09% |
| 다이아몬드백 에너지 ⓘ | FANG | 198.18달러 | 4,000 | 60만 달러 | 0.04% |
| EOG 리소스 ⓘ | EOG | 153.17달러 | 2,000 | 21만 달러 | 0.01% |
본 정보는 SEC 13F 공시를 기반으로 하며, 분기말 보유 현황을 제출 후 확인하는 자료입니다. 이후 정정될 수 있습니다.
13F 보고 대상 증권만 포함하므로 전체 자산이나 현재 포지션을 뜻하지 않습니다. 옵션·원금 수량은 구분 표시합니다. 보유 수량 변화가 실제 매매와 반드시 일치하지는 않습니다.
투자 권유가 아니며 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.