로버트 비숍 Robert Bishop
임팔라 애셋 매니지먼트 Impala Asset Management LLC
13F-HR 공시 2026-08-17(월) · 기준 2026년 2분기(6월 말)
운용규모(13F)1억 달러
보유종목20종목
옵션 포지션없음
보고 분기2026년 2분기(6월 말)
투자 스타일
철강·구리·항공·주택처럼 사이클이 뚜렷한 업종에서, 업황이 바닥을 지나 돌아서는 시점을 포착해 진입합니다. 소로스 펀드 출신으로 거시 판단과 산업 분석을 함께 쓰며, 사이클에 따라 분기별 종목 교체가 활발합니다.
신규 매수5종목 · 26년 1Q 대비
- 다우8.33%
- 데번 에너지2.11%
- 아이반호 일렉트릭0.76%
- 비스타 골드0.30%
- 베라 브래들리0.28%
전량 매도13종목 · 26년 1Q 대비
- 이스트만 케미컬-4.09%p
- PPG 인더스트리스-4.08%p
- 셀라니즈 코퍼레이션-3.37%p
- 헌츠맨-3.35%p
- 아르셀로미탈 ADR-2.64%p
- 딕스 스포팅 굿즈-2.08%p
- 외 7종목
비중 상위 10개 종목포트폴리오 비중(%)
비중이 크게 바뀐 종목11종목 · 26년 1Q 대비 · 비중 변화폭 순
- 에로 코퍼+4.93%p
- 트로녹스 홀딩스+4.45%p
- 애버크롬비 & 피치+2.69%p
- 슐럼버거+1.11%p
- 다이아몬드백 에너지+0.97%p
- 뮬러 인더스트리스-0.43%p
- 외 5종목
상위 10개 종목 상세기준 2026년 2분기(6월 말)
| 종목명 | 티커 | 비중 | 평가금액 | 보유 수량 | 26년 1Q 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 센추리 알루미늄 | CENX | 27.00% | 4,762만 달러 | 1,035,000주 | 추가 +6.2% |
| 에로 코퍼 | ERO | 17.69% | 3,120만 달러 | 1,169,000주 | 추가 +13.7% |
| 버클 | BKE | 9.86% | 1,738만 달러 | 412,000주 | 축소 -1.8% |
| 다우 | DOW | 8.33% | 1,469만 달러 | 537,000주 | 신규 |
| 트로녹스 홀딩스 | TROX | 6.86% | 1,209만 달러 | 1,920,000주 | 추가 +262.3% |
| 애버크롬비 & 피치 | ANF | 5.55% | 978만 달러 | 108,658주 | 추가 +62.2% |
| 슐럼버거 | SLB | 4.88% | 860만 달러 | 185,000주 | 추가 +17.6% |
| 알코아 | AA | 3.99% | 703만 달러 | 135,000주 | 추가 +3.9% |
| Century Alum Co | - | 3.91% | 690만 달러 | 150,000주 | 신규 |
| Tronox Holdings Plc | - | 2.46% | 434만 달러 | 690,000주 | 축소 -40.9% |
보유 종목20종목 · 기준 2026년 2분기(6월 말) 미국 상장 주식 티커 미확인 (전환사채·워런트 등 주식이 아닌 증권일 수 있습니다) 4종목(티커 칸 "-")
| # | 종목명 | 티커 | 현재가등락률 | 시가총액 | 지표PER·PBR / EPS | 평가금액보유 주식수 | 비중 | 26년 1Q 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 센추리 알루미늄 ⓘ | CENX | 34.16달러-2.29% | 33억 달러 | PER 5.9 PBR 2.41EPS 5.79 | 4,762만 달러1,035,000주 | 27.00% | 추가 +6.2% |
| 2 | 에로 코퍼 ⓘ | ERO | 36.65달러-2.34% | 38억 달러 | PER 12.4 PBR 3.15EPS 2.95 | 3,120만 달러1,169,000주 | 17.69% | 추가 +13.7% |
| 3 | 버클 ⓘ | BKE | 44.51달러+1.02% | 22억 달러 | PER 10.2 PBR 4.61EPS 4.35 | 1,738만 달러412,000주 | 9.86% | 축소 -1.8% |
| 4 | 다우 ⓘ | DOW | 28.51달러+1.39% | 205억 달러 | PER - PBR 1.30EPS -1.84 | 1,469만 달러537,000주 | 8.33% | 신규 |
| 5 | 트로녹스 홀딩스 ⓘ | TROX | 3.50달러+0.57% | 5억 달러 | PER - PBR 0.48EPS -3.47 | 1,209만 달러1,920,000주 | 6.86% | 추가 +262.3% |
| 6 | 애버크롬비 & 피치 ⓘ | ANF | 150.88달러+3.41% | 64억 달러 | PER 13.0 PBR 4.73EPS 11.58 | 978만 달러108,658주 | 5.55% | 추가 +62.2% |
| 7 | 슐럼버거 ⓘ | SLB | 48.77달러0.00% | 723억 달러 | PER 23.6 PBR 2.78EPS 2.07 | 860만 달러185,000주 | 4.88% | 추가 +17.6% |
| 8 | 알코아 ⓘ | AA | 41.49달러-0.43% | 109억 달러 | PER 8.6 PBR 1.49EPS 4.81 | 703만 달러135,000주 | 3.99% | 추가 +3.9% |
| 9 | Century Alum Co | - | - | - | - | 690만 달러150,000주 | 3.91% | 신규 |
| 10 | Tronox Holdings Plc | - | - | - | - | 434만 달러690,000주 | 2.46% | 축소 -40.9% |
| 11 | 데번 에너지 ⓘ | DVN | 50.21달러+2.55% | 552억 달러 | PER 10.9 PBR 1.38EPS 4.59 | 371만 달러90,000주 | 2.11% | 신규 |
| 12 | 다이아몬드백 에너지 ⓘ | FANG | 198.18달러+1.57% | 554억 달러 | PER 37.8 PBR 1.47EPS 5.25 | 333만 달러19,000주 | 1.89% | 추가 +90.0% |
| 13 | Dow Hldgs Inc | - | - | - | - | 273만 달러100,000주 | 1.55% | 신규 |
| 14 | 스타 벌크 캐리어스 ⓘ | SBLK | 29.79달러-0.17% | 34억 달러 | PER 11.7 PBR 1.32EPS 2.55 | 200만 달러80,479주 | 1.14% | 축소 -32.9% |
| 15 | DHT 홀딩스 ⓘ | DHT | 26.59달러+1.41% | 42억 달러 | PER 9.0 PBR 3.22EPS 2.94 | 140만 달러85,050주 | 0.80% | 추가 +70.1% |
| 16 | 아이반호 일렉트릭 ⓘ | IE | 8.85달러-5.65% | 14억 달러 | PER - PBR 2.69EPS -0.26 | 134만 달러140,000주 | 0.76% | 신규 |
| 17 | 뮬러 인더스트리스 ⓘ | MLI | 61.51달러+1.05% | 136억 달러 | PER 16.0 PBR 3.83EPS 3.84 | 61만 달러5,000주 | 0.35% | 축소 -66.7% |
| 18 | Huntsman Corp | - | - | - | - | 53만 달러50,100주 | 0.30% | 축소 -88.9% |
| 19 | 비스타 골드 ⓘ | VGZ | 2.59달러-0.77% | 3억 달러 | PER - PBR 7.44EPS -0.06 | 52만 달러275,000주 | 0.30% | 신규 |
| 20 | 베라 브래들리 ⓘ | VRA | 5.78달러+5.77% | 1억 달러 | PER - PBR 1.25EPS -0.34 | 48만 달러125,000주 | 0.28% | 신규 |
이번 분기 전량 매도13종목 · 26년 1Q 대비 · 직전 보유금액 많은 순
| 종목명 | 티커 | 현재가 | 전분기 주식수 | 전분기 평가금액 | 전분기 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이스트만 케미컬 ⓘ | EMN | 63.00달러 | 115,000 | 877만 달러 | 4.09% |
| PPG 인더스트리스 ⓘ | PPG | 104.55달러 | 82,000 | 876만 달러 | 4.08% |
| 셀라니즈 코퍼레이션 ⓘ | CE | 44.73달러 | 110,000 | 723만 달러 | 3.37% |
| 헌츠맨 ⓘ | HUN | 8.16달러 | 540,000 | 718만 달러 | 3.35% |
| 아르셀로미탈 ADR ⓘ | MT | 63.47달러 | 110,887 | 567만 달러 | 2.64% |
| 딕스 스포팅 굿즈 ⓘ | DKS | 137.55달러 | 22,500 | 446만 달러 | 2.08% |
| 웨스트 프레이저 팀버 ⓘ | WFG | 64.13달러 | 44,826 | 293만 달러 | 1.37% |
| 아메리칸 이글 아웃피터스 ⓘ | AEO | 17.78달러 | 145,300 | 242만 달러 | 1.13% |
| 룰루레몬 애슬레티카 ⓘ | LULU | 94.34달러 | 15,000 | 229만 달러 | 1.07% |
| 아크베스트 ⓘ | ARCB | 130.36달러 | 20,000 | 196만 달러 | 0.92% |
| 캘리포니아 리소시스 ⓘ | CRC | 54.22달러 | 25,000 | 173만 달러 | 0.81% |
| 빌더스 퍼스트소스 ⓘ | BLDR | 51.71달러 | 20,000 | 164만 달러 | 0.77% |
| APA ⓘ | APA | 48.01달러 | 25,000 | 106만 달러 | 0.49% |
본 정보는 SEC 13F 공시를 기반으로 하며, 분기말 보유 현황을 제출 후 확인하는 자료입니다. 이후 정정될 수 있습니다.
13F 보고 대상 증권만 포함하므로 전체 자산이나 현재 포지션을 뜻하지 않습니다. 옵션·원금 수량은 구분 표시합니다. 보유 수량 변화가 실제 매매와 반드시 일치하지는 않습니다.
투자 권유가 아니며 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.