메이슨 모핏 Mason Morfit
밸류액트 캐피털 ValueAct Holdings, L.P.
13F-HR 공시 2026-08-14(금) · 기준 2026년 2분기(6월 말)
운용규모(13F)56억 달러
보유종목18종목
옵션 포지션없음
보고 분기2026년 2분기(6월 말)
투자 스타일
적대적 공격보다 이사회에 합류해 경영진과 함께 전략·자본배치를 고치는 방식을 씁니다. 소프트웨어·헬스케어·금융에서 저평가된 사업 전환기 기업을 골라 10여 개 종목에 집중하며, 목표를 이루면 몇 년 뒤 정리하는 사이클로 운용합니다.
신규 매수1종목 · 26년 1Q 대비
- 페이페이 ADR0.55%
전량 매도1종목 · 26년 1Q 대비
- 디즈니-0.68%p
비중 상위 10개 종목포트폴리오 비중(%)
비중이 크게 바뀐 종목13종목 · 26년 1Q 대비 · 비중 변화폭 순
- 로켓 컴퍼니스 (A)+4.61%p
- 몽고DB-3.46%p
- 로블록스-2.75%p
- 아마존+1.93%p
- CBRE 그룹 (A)+1.82%p
- 리버티 라이브 Series C-1.79%p
- 외 7종목
상위 10개 종목 상세기준 2026년 2분기(6월 말)
| 종목명 | 티커 | 비중 | 평가금액 | 보유 수량 | 26년 1Q 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비자 | V | 14.10% | 7억 달러 | 2,316,250주 | 유지 |
| 아마존 | AMZN | 12.44% | 7억 달러 | 2,941,700주 | 추가 +2.0% |
| 로켓 컴퍼니스 (A) | RKT | 11.65% | 6억 달러 | 41,668,774주 | 추가 +47.7% |
| 블랙록 | BLK | 9.93% | 5억 달러 | 581,700주 | 추가 +6.5% |
| 메타 | META | 9.15% | 5억 달러 | 915,674주 | 유지 |
| 세일즈포스 | CRM | 8.33% | 4억 달러 | 2,994,509주 | 유지 |
| 토스트 (A) | TOST | 6.98% | 3억 달러 | 14,134,038주 | 추가 +9.6% |
| KKR | KKR | 5.80% | 3억 달러 | 3,558,200주 | 추가 +8.5% |
| 스포티파이 | SPOT | 4.29% | 2억 달러 | 526,800주 | 추가 +47.0% |
| 리버티 라이브 Series C | LLYVK | 4.07% | 2억 달러 | 2,172,388주 | 축소 -39.0% |
보유 종목18종목 · 기준 2026년 2분기(6월 말)
| # | 종목명 | 티커 | 현재가등락률 | 시가총액 | 지표PER·PBR / EPS | 평가금액보유 주식수 | 비중 | 26년 1Q 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비자 ⓘ | V | 396.06달러+1.74% | 7,435억 달러 | PER 33.7 PBR 20.99EPS 11.75 | 7억 달러2,316,250주 | 14.10% | 유지 |
| 2 | 아마존 ⓘ | AMZN | 258.58달러-0.37% | 2조 7,891억 달러 | PER 20.8 PBR 5.05EPS 12.43 | 7억 달러2,941,700주 | 12.44% | 추가 +2.0% |
| 3 | 로켓 컴퍼니스 (A) ⓘ | RKT | 10.83달러-0.37% | 306억 달러 | PER - PBR 1.30EPS -0.03 | 6억 달러41,668,774주 | 11.65% | 추가 +47.7% |
| 4 | 블랙록 ⓘ | BLK | 1,066.12달러-1.64% | 1,732억 달러 | PER 25.5 PBR 2.87EPS 41.78 | 5억 달러581,700주 | 9.93% | 추가 +6.5% |
| 5 | 메타 ⓘ | META | 762.50달러+2.63% | 1조 9,424억 달러 | PER 28.7 PBR 7.44EPS 26.54 | 5억 달러915,674주 | 9.15% | 유지 |
| 6 | 세일즈포스 ⓘ | CRM | 238.01달러+1.75% | 1,958억 달러 | PER 22.2 PBR 5.10EPS 10.71 | 4억 달러2,994,509주 | 8.33% | 유지 |
| 7 | 토스트 (A) ⓘ | TOST | 30.89달러-1.37% | 178억 달러 | PER 39.1 PBR 8.72EPS 0.79 | 3억 달러14,134,038주 | 6.98% | 추가 +9.6% |
| 8 | KKR ⓘ | KKR | 87.16달러-4.75% | 805억 달러 | PER 27.9 PBR 2.75EPS 3.13 | 3억 달러3,558,200주 | 5.80% | 추가 +8.5% |
| 9 | 스포티파이 ⓘ | SPOT | 527.45달러-0.26% | 1,084억 달러 | PER 30.3 PBR 11.59EPS 17.40 | 2억 달러526,800주 | 4.29% | 추가 +47.0% |
| 10 | 리버티 라이브 Series C ⓘ | LLYVK | 98.40달러+1.52% | 90억 달러 | PER - PBR -EPS -4.79 | 2억 달러2,172,388주 | 4.07% | 축소 -39.0% |
| 11 | 심슨 매뉴팩처링 ⓘ | SSD | 172.19달러+1.20% | 70억 달러 | PER 18.8 PBR 3.32EPS 9.15 | 1억 달러830,642주 | 3.09% | 축소 -40.6% |
| 12 | 로블록스 ⓘ | RBLX | 49.51달러-0.14% | 353억 달러 | PER - PBR 232.44EPS -1.42 | 1억 달러3,147,421주 | 3.04% | 축소 -46.2% |
| 13 | CBRE 그룹 (A) ⓘ | CBRE | 129.67달러-0.80% | 375억 달러 | PER 29.7 PBR 4.48EPS 4.37 | 1억 달러992,391주 | 2.37% | 추가 +323.0% |
| 14 | 리버티 라이브 홀딩스 (A) ⓘ | LLYVA | 95.50달러+1.41% | 87억 달러 | PER - PBR -EPS -4.79 | 7,950만 달러785,119주 | 1.41% | 축소 -55.8% |
| 15 | 몽고DB ⓘ | MDB | 373.07달러-2.16% | 300억 달러 | PER 518.2 PBR 10.09EPS 0.72 | 5,565만 달러165,700주 | 0.99% | 축소 -84.0% |
| 16 | 라이브 네이션 엔터테인먼트 ⓘ | LYV | 171.32달러+0.99% | 399억 달러 | PER - PBR 479.89EPS -1.11 | 5,531만 달러302,066주 | 0.98% | 축소 -51.6% |
| 17 | 윅스닷컴 ⓘ | WIX | 71.74달러-3.28% | 41억 달러 | PER - PBR -EPS -3.43 | 4,738만 달러1,099,370주 | 0.84% | 유지 |
| 18 | 페이페이 ADR ⓘ | PAYP | 15.28달러-1.96% | 103억 달러 | PER 12.8 PBR 3.97EPS 1.19 | 3,087만 달러2,154,800주 | 0.55% | 신규 |
이번 분기 전량 매도1종목 · 26년 1Q 대비 · 직전 보유금액 많은 순
본 정보는 SEC 13F 공시를 기반으로 하며, 분기말 보유 현황을 제출 후 확인하는 자료입니다. 이후 정정될 수 있습니다.
13F 보고 대상 증권만 포함하므로 전체 자산이나 현재 포지션을 뜻하지 않습니다. 옵션·원금 수량은 구분 표시합니다. 보유 수량 변화가 실제 매매와 반드시 일치하지는 않습니다.
투자 권유가 아니며 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.