앤드류 웰링턴 Andrew Wellington

리리컬 애셋 매니지먼트 Lyrical Asset Management LP

13F-HR 공시 2026-08-12(수) · 기준 2026년 2분기(6월 말)

2026년 2분기(6월 말)

26년 2Q 26년 1Q 25년 4Q

운용규모(13F)78억 달러

보유종목41종목

옵션 포지션없음

보고 분기2026년 2분기(6월 말)

투자 스타일

밸류에이션 하위권에서 출발해 그 안에서 사업 질이 높은 기업만 걸러내는 2단 선별 방식을 씁니다. 종목 수가 30~40개로 절제되어 있고 보유 기간이 3~5년이며, 중형 가치주 비중이 높습니다.

신규 매수2종목 · 26년 1Q 대비

아이큐비아 홀딩스3.09%
버시전트0.04%

전량 매도0종목 · 26년 1Q 대비

해당 종목 없음

비중 상위 10개 종목포트폴리오 비중(%)

비중이 크게 바뀐 종목39종목 · 26년 1Q 대비 · 비중 변화폭 순

플렉스+2.58%p
HCA 헬스케어-1.59%p
NRG 에너지-1.22%p
TD 시넥스+0.90%p
넷앱+0.89%p
에어캡 홀딩스-0.85%p
외 33종목

상위 10개 종목 상세기준 2026년 2분기(6월 말)

종목명	티커	비중	평가금액	보유 수량	26년 1Q 대비
플렉스	FLEX	9.53%	7억 달러	4,635,010주	축소 -33.4%
존슨 컨트롤스	JCI	5.55%	4억 달러	2,996,423주	축소 -4.8%
NRG 에너지	NRG	4.98%	3억 달러	2,689,623주	축소 -3.4%
F5	FFIV	4.86%	3억 달러	921,848주	축소 -2.7%
넷앱	NTAP	4.84%	3억 달러	2,465,831주	축소 -2.4%
이베이	EBAY	4.82%	3억 달러	3,400,987주	축소 -2.6%
익스피디아그룹	EXPE	4.66%	3억 달러	1,434,628주	축소 -3.7%
에어캡 홀딩스	AER	4.59%	3억 달러	2,483,729주	축소 -4.5%
TD 시넥스	SNX	3.92%	3억 달러	1,157,217주	축소 -1.7%
아메리프라이즈 파이낸셜	AMP	3.79%	2억 달러	650,835주	축소 -2.6%

보유 종목41종목 · 기준 2026년 2분기(6월 말)

비중 높은 순 비중 낮은 순 주식수 많은 순 종목명 순 변화 구분 순

#	종목명	티커	현재가등락률	시가총액	지표PER·PBR / EPS	평가금액보유 주식수	비중	26년 1Q 대비
1	플렉스 ⓘ 정보기술	FLEX	110.88달러-5.42%	409억 달러	PER 42.8 PBR 7.45EPS 2.59	7억 달러4,635,010주	9.53%	축소 -33.4%
2	존슨 컨트롤스 ⓘ 산업재	JCI	156.47달러+0.68%	947억 달러	PER 44.2 PBR 7.03EPS 3.54	4억 달러2,996,423주	5.55%	축소 -4.8%
3	NRG 에너지 ⓘ 유틸리티	NRG	107.18달러+0.76%	225억 달러	PER 28.1 PBR 5.36EPS 3.82	3억 달러2,689,623주	4.98%	축소 -3.4%
4	F5 ⓘ 커뮤니케이션 서비스	FFIV	476.24달러+0.58%	269억 달러	PER 38.0 PBR 7.02EPS 12.55	3억 달러921,848주	4.86%	축소 -2.7%
5	넷앱 ⓘ 정보기술	NTAP	239.01달러-0.07%	469억 달러	PER 33.7 PBR 31.33EPS 7.09	3억 달러2,465,831주	4.84%	축소 -2.4%
6	이베이 ⓘ 경기소비재	EBAY	116.41달러+1.54%	518억 달러	PER 24.5 PBR 11.10EPS 4.75	3억 달러3,400,987주	4.82%	축소 -2.6%
7	익스피디아그룹 ⓘ 경기소비재	EXPE	273.44달러+1.85%	328억 달러	PER 17.1 PBR 27.14EPS 16.01	3억 달러1,434,628주	4.66%	축소 -3.7%
8	에어캡 홀딩스 ⓘ 경기소비재	AER	145.68달러-0.36%	228억 달러	PER 7.1 PBR 1.22EPS 20.41	3억 달러2,483,729주	4.59%	축소 -4.5%
9	TD 시넥스 ⓘ 정보기술	SNX	276.04달러+1.09%	220억 달러	PER 16.8 PBR 2.35EPS 16.40	3억 달러1,157,217주	3.92%	축소 -1.7%
10	아메리프라이즈 파이낸셜 ⓘ 금융	AMP	493.32달러-1.34%	435억 달러	PER 11.9 PBR 6.85EPS 41.42	2억 달러650,835주	3.79%	축소 -2.6%
11	애로우 일렉트로닉스 ⓘ 정보기술	ARW	231.75달러+2.67%	117억 달러	PER 14.8 PBR 1.69EPS 15.64	2억 달러1,238,146주	3.35%	축소 -2.5%
12	HCA 헬스케어 ⓘ	HCA	460.75달러+0.47%	997억 달러	PER 15.5 PBR -EPS 29.83	2억 달러654,071주	3.23%	축소 -2.2%
13	NXP 반도체 ⓘ 정보기술	NXPI	226.32달러+0.49%	570억 달러	PER 19.3 PBR 5.01EPS 11.71	2억 달러887,619주	3.16%	축소 -5.0%
14	아이큐비아 홀딩스 ⓘ 헬스케어	IQV	260.68달러-0.58%	429억 달러	PER 32.4 PBR 6.95EPS 8.05	2억 달러1,259,894주	3.09%	신규
15	우버 ⓘ 경기소비재	UBER	71.32달러-0.25%	1,456억 달러	PER 15.6 PBR 5.33EPS 4.56	2억 달러3,259,908주	2.98%	축소 -1.7%
16	시그나 ⓘ 헬스케어	CI	282.53달러-0.29%	746억 달러	PER 11.7 PBR 1.75EPS 24.19	2억 달러743,592주	2.60%	축소 -0.9%
17	웨스코 인터내셔널 ⓘ 경기소비재	WCC	362.94달러+0.44%	176억 달러	PER 25.1 PBR 3.39EPS 14.46	1억 달러575,980주	2.52%	축소 -5.2%
18	젠 디지털 ⓘ 정보기술	GEN	23.81달러+1.97%	142억 달러	PER 13.9 PBR 5.37EPS 1.71	1억 달러7,983,428주	2.52%	추가 +0.2%
19	콜페이 ⓘ 경기소비재	CPAY	399.10달러+0.36%	262억 달러	PER 24.3 PBR 7.40EPS 16.45	1억 달러592,382주	2.50%	축소 -4.3%
20	어필리에이티드 매니저스 그룹 ⓘ 금융	AMG	379.01달러-0.74%	98억 달러	PER 13.3 PBR 3.24EPS 28.54	1억 달러472,886주	2.03%	축소 -5.8%
21	센틴 ⓘ 헬스케어	CNC	68.86달러+2.75%	340억 달러	PER - PBR 1.51EPS -10.44	1억 달러2,449,957주	1.99%	축소 -3.3%
22	어슈런트 ⓘ 금융	AIZ	270.99달러+0.88%	133억 달러	PER 13.0 PBR 2.19EPS 20.89	1억 달러582,803주	1.99%	축소 -4.8%
23	아이콘 ⓘ 헬스케어	ICLR	164.34달러-0.04%	126억 달러	PER 173.0 PBR 1.35EPS 0.95	1억 달러881,179주	1.94%	축소 -6.1%
24	리시아 모터스 ⓘ 경기소비재	LAD	286.78달러+0.12%	63억 달러	PER 9.5 PBR 0.99EPS 30.19	1억 달러498,050주	1.84%	추가 +8.1%
25	피델리티 내셔널 인포메이션 서비스 ⓘ 경기소비재	FIS	35.20달러+2.74%	181억 달러	PER 5.4 PBR 1.13EPS 6.51	1억 달러3,664,194주	1.81%	축소 0.0%
26	프라이메리카 ⓘ 금융	PRI	277.37달러+0.21%	85억 달러	PER 11.1 PBR 3.40EPS 24.90	1억 달러484,835주	1.75%	축소 -4.2%
27	SS&C 테크놀로지스 홀딩스 ⓘ 정보기술	SSNC	81.52달러+0.65%	191억 달러	PER 23.5 PBR 2.88EPS 3.47	1억 달러2,220,129주	1.75%	축소 -4.2%
28	글로벌 페이먼츠 ⓘ 경기소비재	GPN	81.88달러-0.22%	216억 달러	PER 38.4 PBR 0.94EPS 2.13	1억 달러1,834,709주	1.69%	추가 +0.5%
29	헨리 셰인 ⓘ 헬스케어	HSIC	85.03달러+0.95%	94억 달러	PER 24.8 PBR 3.01EPS 3.43	1억 달러1,467,351주	1.55%	축소 -5.0%
30	웩스 ⓘ 경기소비재	WEX	174.71달러+1.19%	59억 달러	PER 17.4 PBR 4.46EPS 10.03	1억 달러770,524주	1.38%	추가 +1.3%
31	LKQ ⓘ 경기소비재	LKQ	22.18달러+0.36%	56억 달러	PER 12.3 PBR 0.87EPS 1.80	7,618만 달러2,893,460주	0.97%	축소 -5.1%
32	오토네이션 ⓘ 경기소비재	AN	155.32달러-0.08%	51억 달러	PER 7.2 PBR 2.28EPS 21.59	6,696만 달러360,418주	0.85%	축소 -4.1%
33	콘센트릭스 ⓘ 정보기술	CNXC	26.96달러+5.85%	16억 달러	PER - PBR 0.93EPS -38.36	3,106만 달러1,386,492주	0.39%	추가 +16.1%
34	크라운 홀딩스 ⓘ 산업재	CCK	110.00달러+1.37%	119억 달러	PER 15.8 PBR 4.12EPS 6.95	1,334만 달러119,360주	0.17%	추가 +23.3%
35	선벨트 렌탈스 홀딩스 ⓘ 경기소비재	SUNB	77.33달러+2.34%	316억 달러	PER 23.4 PBR 4.26EPS 3.31	1,307만 달러174,820주	0.17%	축소 -8.5%
36	앱티브 ⓘ 경기소비재	APTV	44.26달러+1.63%	91억 달러	PER 43.8 PBR 1.05EPS 1.01	1,007만 달러164,113주	0.13%	추가 +15.3%
37	버시전트 ⓘ 경기소비재	VGNT	43.65달러+0.48%	30억 달러	PER 6.4 PBR 36.38EPS 6.84	300만 달러71,430주	0.04%	신규
38	Nintendo Co., Ltd. Unsponsored Adr ADR	NTDOY	-	-	-	256만 달러244,323주	0.03%	축소 -14.5%
39	그랩 ⓘ ADR경기소비재	GRAB	2.98달러-5.40%	121억 달러	PER 27.1 PBR 1.80EPS 0.11	162만 달러431,288주	0.02%	축소 -59.4%
40	소니 ⓘ 필수소비재	SONY	24.33달러+0.29%	1,420억 달러	PER 20.1 PBR 2.71EPS 1.21	56만 달러28,045주	<0.01%	추가 +7,072.6%
41	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF ⓘ ETF	RSP	213.30달러+0.05%	1,008억 달러	PER 20.8 PBR 1.44EPS 10.27	20만 달러979주	<0.01%	축소 -18.0%

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