댄 러브 Dan Loeb

서드포인트 Third Point LLC

13F-HR 공시 2026-08-14(금) · 기준 2026년 2분기(6월 말)

2026년 2분기(6월 말)

26년 2Q 26년 1Q 25년 4Q

운용규모(13F)46억 달러

보유종목43종목

옵션 포지션1건

보고 분기2026년 2분기(6월 말)

투자 스타일

저평가·구조조정·합병 등 주가를 움직일 촉매가 있는 상황에 진입한 뒤, 필요하면 공개 서한과 이사회 개입으로 변화를 요구합니다. 주식뿐 아니라 부실채권·구조화 상품도 함께 다루며, 분기별로 상위 종목이 비교적 빠르게 교체됩니다.

신규 매수13종목 · 26년 1Q 대비

키사이트 테크놀로지스4.38%
블록4.16%
플렉스3.57%
TTM 테크놀로지스2.02%
퍼포먼스 푸드 그룹1.61%
시스코1.03%
외 7종목

전량 매도9종목 · 26년 1Q 대비

메타-2.47%p
Spdr Gold Tr-1.96%p
엔비디아-1.59%p
KLA-0.78%p
램리서치-0.77%p
브로드컴-0.74%p
외 3종목

비중 상위 10개 종목포트폴리오 비중(%)

비중이 크게 바뀐 종목17종목 · 26년 1Q 대비 · 비중 변화폭 순

아마존-10.49%p
텔레폰 앤 데이터 시스템즈-8.38%p
알파벳 A(구글)+5.41%p
CRH-4.57%p
솜니그룹 인터내셔널-3.75%p
카펜터 테크놀로지-3.03%p
외 11종목

상위 10개 종목 상세기준 2026년 2분기(6월 말)

종목명	티커	비중	평가금액	보유 수량	26년 1Q 대비
Warner Bros Discovery Inc	-	11.39%	5억 달러	20,000,000주	신규
아마존	AMZN	8.91%	4억 달러	1,750,000주	축소 -9.8%
알파벳 A(구글)	GOOGL	7.83%	3억 달러	1,025,000주	추가 +485.7%
CRH	CRH	5.02%	2억 달러	2,195,000주	추가 +15.5%
텔레폰 앤 데이터 시스템즈	TDS	4.96%	2억 달러	6,275,000주	축소 -4.9%
TSMC	TSM	4.69%	2억 달러	460,000주	추가 +67.3%
라이브 네이션 엔터테인먼트	LYV	4.44%	2억 달러	1,135,000주	추가 +144.1%
키사이트 테크놀로지스	KEYS	4.38%	2억 달러	585,000주	신규
솜니그룹 인터내셔널	SGI	4.31%	2억 달러	2,570,769주	추가 +13.2%
블록	XYZ	4.16%	1억 달러	2,558,943주	신규

보유 종목43종목 · 기준 2026년 2분기(6월 말) 미국 상장 주식 티커 미확인 (전환사채·워런트 등 주식이 아닌 증권일 수 있습니다) 8종목(티커 칸 "-")

비중 높은 순 비중 낮은 순 주식수 많은 순 종목명 순 변화 구분 순

#	종목명	티커	현재가등락률	시가총액	지표PER·PBR / EPS	평가금액보유 주식수	비중	26년 1Q 대비
1	Warner Bros Discovery Inc COM SER A	-	-	-	-	5억 달러20,000,000주	11.39%	신규
2	아마존 ⓘ 경기소비재	AMZN	258.58달러-0.37%	2조 7,891억 달러	PER 20.8 PBR 5.05EPS 12.43	4억 달러1,750,000주	8.91%	축소 -9.8%
3	알파벳 A(구글) ⓘ CAP STK CL A정보기술	GOOGL	353.78달러+0.30%	4조 3,267억 달러	PER 17.8 PBR 6.95EPS 19.93	3억 달러1,025,000주	7.83%	추가 +485.7%
4	CRH ⓘ ORD산업재	CRH	80.14달러-1.12%	533억 달러	PER 14.2 PBR 2.22EPS 5.66	2억 달러2,195,000주	5.02%	추가 +15.5%
5	텔레폰 앤 데이터 시스템즈 ⓘ COM NEW커뮤니케이션 서비스	TDS	34.74달러-0.14%	39억 달러	PER 8.7 PBR 0.98EPS 4.00	2억 달러6,275,000주	4.96%	축소 -4.9%
6	TSMC ⓘ SPONSORED ADS정보기술	TSM	445.12달러+0.17%	2조 3,086억 달러	PER 32.4 PBR 91.76EPS 13.76	2억 달러460,000주	4.69%	추가 +67.3%
7	라이브 네이션 엔터테인먼트 ⓘ 경기소비재	LYV	171.32달러+0.99%	399억 달러	PER - PBR 479.89EPS -1.11	2억 달러1,135,000주	4.44%	추가 +144.1%
8	키사이트 테크놀로지스 ⓘ 산업재	KEYS	370.22달러-1.98%	630억 달러	PER 50.1 PBR 9.59EPS 7.39	2억 달러585,000주	4.38%	신규
9	솜니그룹 인터내셔널 ⓘ 경기소비재	SGI	62.87달러+0.75%	144억 달러	PER 25.1 PBR 4.09EPS 2.51	2억 달러2,570,769주	4.31%	추가 +13.2%
10	블록 ⓘ CL A정보기술	XYZ	76.86달러+0.05%	461억 달러	PER 137.3 PBR 2.09EPS 0.56	1억 달러2,558,943주	4.16%	신규
11	노퍽 서던 ⓘ 산업재	NSC	321.14달러+0.56%	721억 달러	PER 27.4 PBR 4.44EPS 11.72	1억 달러600,000주	4.03%	추가 +500.0%
12	플렉스 ⓘ ORD정보기술	FLEX	110.88달러-5.42%	409억 달러	PER 42.8 PBR 7.45EPS 2.59	1억 달러1,030,000주	3.57%	신규
13	캐피털원 ⓘ 금융	COF	198.07달러-1.53%	1,215억 달러	PER 12.7 PBR 1.18EPS 15.57	1억 달러825,000주	3.54%	추가 +489.3%
14	헛 8 ⓘ 금융	HUT	83.61달러-1.91%	103억 달러	PER - PBR 7.14EPS -5.42	1억 달러1,315,000주	3.24%	추가 +51.2%
15	카펜터 테크놀로지 ⓘ 산업재	CRS	380.42달러+0.84%	188억 달러	PER 36.2 PBR 8.47EPS 10.52	1억 달러215,000주	2.83%	축소 -30.7%
16	APi 그룹 ⓘ COM STK경기소비재	APG	40.62달러+0.57%	175억 달러	PER - PBR 4.80EPS -0.61	1억 달러2,865,000주	2.59%	추가 +41.1%
17	마스텍 ⓘ 산업재	MTZ	206.12달러-0.35%	165억 달러	PER 32.9 PBR 4.63EPS 6.27	1억 달러290,000주	2.58%	축소 -9.4%
18	트랜스다임 ⓘ 산업재	TDG	1,112.39달러-0.67%	614억 달러	PER 33.7 PBR -EPS 32.97	1억 달러79,000주	2.25%	추가 +216.0%
19	다나허 ⓘ 산업재	DHR	222.84달러+0.74%	1,566억 달러	PER 39.7 PBR 2.98EPS 5.61	1억 달러540,000주	2.20%	추가 +2.9%
20	유니온 퍼시픽 ⓘ 산업재	UNP	282.36달러+0.28%	1,677억 달러	PER 22.9 PBR 8.11EPS 12.34	9,520만 달러350,000주	2.03%	추가 +250.0%
21	TTM 테크놀로지스 ⓘ 정보기술	TTMI	116.10달러+5.23%	122억 달러	PER 52.5 PBR 6.32EPS 2.21	9,444만 달러505,000주	2.02%	신규
22	퍼포먼스 푸드 그룹 ⓘ 경기소비재	PFGC	94.68달러-0.04%	148억 달러	PER 41.3 PBR 3.02EPS 2.29	7,545만 달러675,000주	1.61%	신규
23	Alphabet Inc DEP SHS RP1/20 A	-	-	-	-	6,615만 달러1,300,000주	1.41%	신규
24	ASML ⓘ N Y REGISTRY SHS정보기술	ASML	1,717.76달러-1.86%	6,597억 달러	PER 55.8 PBR 1,504.95EPS 30.81	5,960만 달러30,000주	1.27%	추가 +150.0%
25	시스코 ⓘ 경기소비재	SYY	79.03달러+0.42%	388억 달러	PER 21.6 PBR 14.19EPS 3.66	4,815만 달러580,000주	1.03%	신규
26	아레스 매니지먼트 (A) ⓘ CL A COM STK금융	ARES	115.62달러-2.14%	383억 달러	PER 53.3 PBR 10.48EPS 2.17	4,174만 달러375,000주	0.89%	신규
27	SpaceX ⓘ CLASS A COM STK정보기술	SPCX	156.54달러-4.21%	2조 634억 달러	PER - PBR 16.21EPS -1.10	3,082만 달러180,415주	0.66%	신규
28	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust ⓘ 풋옵션 TR UNITETF	SPY	778.01달러-0.01%	8,119억 달러	PER 24.7 PBR 1.81EPS 31.50	2,880만 달러40,000주	0.62%	신규
29	스트라타 크리티컬 메디컬 (A) ⓘ CL A COM헬스케어	SRTA	4.45달러-1.98%	3억 달러	PER - PBR 1.41EPS -0.28	2,635만 달러5,000,000주	0.56%	유지
30	Alphabet Inc DEP SHS RP1/20 B	-	-	-	-	1,006만 달러200,000주	0.22%	신규
31	ARS 파마슈티컬스 ⓘ 헬스케어	SPRY	4.05달러-3.11%	4억 달러	PER - PBR 32.14EPS -2.18	801만 달러1,000,000주	0.17%	유지
32	오로라 이노베이션 (A) ⓘ CLASS A COM정보기술	AUR	5.34달러-5.65%	107억 달러	PER - PBR 5.47EPS -0.46	704만 달러1,032,463주	0.15%	유지
33	Riot Platforms Inc NOTE 0.750% 1/1	-	-	-	-	703만 달러3,500,000 원금	0.15%	신규
34	Hertz Global Hldgs Inc *W EXP 06/30/205	-	-	-	-	432만 달러3,970,000주	0.09%	유지
35	플라익스클루시브 (A) ⓘ COM CL A경기소비재	FLYX	1.25달러-7.41%	1억 달러	PER - PBR -EPS -0.79	204만 달러1,022,000주	0.04%	유지
36	바슈롬 ⓘ COMMON SHARES헬스케어	BLCO	15.81달러-1.62%	56억 달러	PER - PBR 0.87EPS -0.49	140만 달러85,000주	0.03%	신규
37	코어 사이언티픽 ⓘ 금융	CORZ	15.43달러+2.73%	49억 달러	PER - PBR -EPS -4.25	138만 달러54,000주	0.03%	신규
38	이록 (A) ⓘ CL A COM에너지	EROC	11.56달러-1.37%	5억 달러	PER 41.3 PBR 11.31EPS 0.28	120만 달러83,030주	0.03%	신규
39	어플라이드 디지털 ⓘ COM NEW정보기술	APLD	22.44달러-3.48%	67억 달러	PER - PBR 4.16EPS -1.62	82만 달러22,000주	0.02%	신규
40	Lithium Argentina Ag NOTE 1.750% 1/1	-	-	-	-	61만 달러625,000 원금	0.01%	신규
41	Aurora Innovation Inc *W EXP 11/03/202	-	-	-	-	58만 달러1,835,000주	0.01%	유지
42	울프스피드 ⓘ COMMON STOCK정보기술	WOLF	28.57달러+1.93%	15억 달러	PER - PBR 1.60EPS -11.39	48만 달러10,000주	0.01%	신규
43	Flyexclusive Inc *W EXP 99/99/999	-	-	-	-	7만 달러367,499주	<0.01%	유지

이번 분기 전량 매도9종목 · 26년 1Q 대비 · 직전 보유금액 많은 순

종목명	티커	현재가	전분기 주식수	전분기 평가금액	전분기 비중
메타 ⓘ	META	762.50달러	90,000	5,149만 달러	2.47%
SPDR Gold Shares ⓘ	GLD	381.67달러	95,000	4,087만 달러	1.96%
엔비디아 ⓘ	NVDA	228.52달러	190,000	3,313만 달러	1.59%
KLA ⓘ	KLAC	184.00달러	11,000	1,619만 달러	0.78%
램리서치 ⓘ	LRCX	301.11달러	75,000	1,602만 달러	0.77%
브로드컴 ⓘ	AVGO	357.31달러	50,000	1,547만 달러	0.74%
VanEck Semiconductor ETF ⓘ	SMH	588.12달러	40,000	1,533만 달러	0.74%
샤크닌자 ⓘ	SN	188.80달러	130,509	1,382만 달러	0.66%
클라리텝 (A) ⓘ	CTEV	23.72달러	44,000	71만 달러	0.03%

본 정보는 SEC 13F 공시를 기반으로 하며, 분기말 보유 현황을 제출 후 확인하는 자료입니다. 이후 정정될 수 있습니다. 13F 보고 대상 증권만 포함하므로 전체 자산이나 현재 포지션을 뜻하지 않습니다. 옵션·원금 수량은 구분 표시합니다. 보유 수량 변화가 실제 매매와 반드시 일치하지는 않습니다. 투자 권유가 아니며 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.