댄 러브 Dan Loeb

서드포인트 Third Point LLC

13F-HR 공시 2026-05-15(금) · 기준 2026년 1분기(3월 말)

2026년 1분기(3월 말)

26년 2Q 26년 1Q 25년 4Q

운용규모(13F)20억 달러

보유종목33종목

옵션 포지션없음

보고 분기2026년 1분기(3월 말)

투자 스타일

저평가·구조조정·합병 등 주가를 움직일 촉매가 있는 상황에 진입한 뒤, 필요하면 공개 서한과 이사회 개입으로 변화를 요구합니다. 주식뿐 아니라 부실채권·구조화 상품도 함께 다루며, 분기별로 상위 종목이 비교적 빠르게 교체됩니다.

신규 매수10종목 · 25년 4Q 대비

메타2.47%
알파벳 A(구글)2.42%
Spdr Gold Tr1.96%
헛 81.96%
트랜스다임1.39%
KLA0.78%
외 4종목

전량 매도19종목 · 25년 4Q 대비

퍼시픽 가스 & 일렉트릭-7.58%p
마이크로소프트-6.15%p
브룩필드-3.91%p
케이시스 제너럴 스토어스-3.46%p
코스타 그룹-2.93%p
로켓 컴퍼니스 (A)-2.53%p
외 13종목

비중 상위 10개 종목포트폴리오 비중(%)

비중이 크게 바뀐 종목17종목 · 25년 4Q 대비 · 비중 변화폭 순

아마존+12.53%p
텔레폰 앤 데이터 시스템즈+9.58%p
엔비디아-5.97%p
CRH+5.13%p
유니온 퍼시픽-4.59%p
솜니그룹 인터내셔널+3.89%p
외 11종목

상위 10개 종목 상세기준 2026년 1분기(3월 말)

종목명	티커	비중	평가금액	보유 수량	25년 4Q 대비
아마존	AMZN	19.40%	4억 달러	1,940,000주	축소 -10.4%
텔레폰 앤 데이터 시스템즈	TDS	13.34%	2억 달러	6,600,000주	축소 -1.1%
CRH	CRH	9.59%	1억 달러	1,900,000주	축소 -26.9%
솜니그룹 인터내셔널	SGI	8.06%	1억 달러	2,270,769주	축소 -33.2%
카펜터 테크놀로지	CRS	5.87%	1억 달러	310,000주	축소 -60.5%
마스텍	MTZ	4.94%	1억 달러	320,000주	축소 -65.4%
다나허	DHR	4.78%	9,954만 달러	525,000주	축소 -12.5%
TSMC	TSM	4.46%	9,293만 달러	275,000주	축소 -35.3%
APi 그룹	APG	3.95%	8,225만 달러	2,030,000주	축소 -32.3%
라이브 네이션 엔터테인먼트	LYV	3.40%	7,091만 달러	465,000주	축소 -73.0%

보유 종목33종목 · 기준 2026년 1분기(3월 말) 미국 상장 주식 티커 미확인 (전환사채·워런트 등 주식이 아닌 증권일 수 있습니다) 3종목(티커 칸 "-")

비중 높은 순 비중 낮은 순 주식수 많은 순 종목명 순 변화 구분 순

#	종목명	티커	현재가등락률	시가총액	지표PER·PBR / EPS	평가금액보유 주식수	비중	25년 4Q 대비
1	아마존 ⓘ 경기소비재	AMZN	258.58달러-0.37%	2조 7,891억 달러	PER 20.8 PBR 5.05EPS 12.43	4억 달러1,940,000주	19.40%	축소 -10.4%
2	텔레폰 앤 데이터 시스템즈 ⓘ COM NEW커뮤니케이션 서비스	TDS	34.74달러-0.14%	39억 달러	PER 8.7 PBR 0.98EPS 4.00	2억 달러6,600,000주	13.34%	축소 -1.1%
3	CRH ⓘ ORD산업재	CRH	80.14달러-1.12%	533억 달러	PER 14.2 PBR 2.22EPS 5.66	1억 달러1,900,000주	9.59%	축소 -26.9%
4	솜니그룹 인터내셔널 ⓘ 경기소비재	SGI	62.87달러+0.75%	144억 달러	PER 25.1 PBR 4.09EPS 2.51	1억 달러2,270,769주	8.06%	축소 -33.2%
5	카펜터 테크놀로지 ⓘ 산업재	CRS	380.42달러+0.84%	188억 달러	PER 36.2 PBR 8.47EPS 10.52	1억 달러310,000주	5.87%	축소 -60.5%
6	마스텍 ⓘ 산업재	MTZ	206.12달러-0.35%	165억 달러	PER 32.9 PBR 4.63EPS 6.27	1억 달러320,000주	4.94%	축소 -65.4%
7	다나허 ⓘ 산업재	DHR	222.84달러+0.74%	1,566억 달러	PER 39.7 PBR 2.98EPS 5.61	9,954만 달러525,000주	4.78%	축소 -12.5%
8	TSMC ⓘ SPONSORED ADS정보기술	TSM	445.12달러+0.17%	2조 3,086억 달러	PER 32.4 PBR 91.76EPS 13.76	9,293만 달러275,000주	4.46%	축소 -35.3%
9	APi 그룹 ⓘ COM STK경기소비재	APG	40.62달러+0.57%	175억 달러	PER - PBR 4.80EPS -0.61	8,225만 달러2,030,000주	3.95%	축소 -32.3%
10	라이브 네이션 엔터테인먼트 ⓘ 경기소비재	LYV	171.32달러+0.99%	399억 달러	PER - PBR 479.89EPS -1.11	7,091만 달러465,000주	3.40%	축소 -73.0%
11	메타 ⓘ CL A정보기술	META	762.50달러+2.63%	1조 9,424억 달러	PER 28.7 PBR 7.44EPS 26.54	5,149만 달러90,000주	2.47%	신규
12	알파벳 A(구글) ⓘ CAP STK CL A정보기술	GOOGL	353.78달러+0.30%	4조 3,267억 달러	PER 17.8 PBR 6.95EPS 19.93	5,032만 달러175,000주	2.42%	신규
13	SPDR Gold Shares ⓘ GOLD SHSETF	GLD	381.67달러-0.13%	1,528억 달러	PER - PBR 2.24EPS -9.39	4,087만 달러95,000주	1.96%	신규
14	헛 8 ⓘ 금융	HUT	83.61달러-1.91%	103억 달러	PER - PBR 7.14EPS -5.42	4,079만 달러869,563주	1.96%	신규
15	엔비디아 ⓘ 정보기술	NVDA	228.52달러+0.97%	5조 5,180억 달러	PER 28.9 PBR 24.10EPS 7.91	3,313만 달러190,000주	1.59%	축소 -93.6%
16	트랜스다임 ⓘ 산업재	TDG	1,112.39달러-0.67%	614억 달러	PER 33.7 PBR -EPS 32.97	2,897만 달러25,000주	1.39%	신규
17	노퍽 서던 ⓘ 산업재	NSC	321.14달러+0.56%	721억 달러	PER 27.4 PBR 4.44EPS 11.72	2,870만 달러100,000주	1.38%	축소 -89.7%
18	캐피털원 ⓘ 금융	COF	198.07달러-1.53%	1,215억 달러	PER 12.7 PBR 1.18EPS 15.57	2,554만 달러140,000주	1.23%	축소 -87.3%
19	유니온 퍼시픽 ⓘ 산업재	UNP	282.36달러+0.28%	1,677억 달러	PER 22.9 PBR 8.11EPS 12.34	2,426만 달러100,000주	1.16%	축소 -94.5%
20	스트라타 크리티컬 메디컬 (A) ⓘ CL A COM헬스케어	SRTA	4.45달러-1.98%	3억 달러	PER - PBR 1.41EPS -0.28	2,090만 달러5,000,000주	1.00%	유지
21	KLA ⓘ COM NEW정보기술	KLAC	184.00달러-3.22%	2,401억 달러	PER 50.3 PBR 37.88EPS 3.66	1,619만 달러11,000주	0.78%	신규
22	램리서치 ⓘ COM NEW정보기술	LRCX	301.11달러-2.73%	3,768억 달러	PER 52.3 PBR 30.21EPS 5.76	1,602만 달러75,000주	0.77%	신규
23	ASML ⓘ N Y REGISTRY SHS정보기술	ASML	1,717.76달러-1.86%	6,597억 달러	PER 55.8 PBR 1,504.95EPS 30.81	1,584만 달러12,000주	0.76%	신규
24	브로드컴 ⓘ 정보기술	AVGO	357.31달러+0.73%	1조 7,056억 달러	PER 44.8 PBR 17.11EPS 7.98	1,547만 달러50,000주	0.74%	신규
25	VanEck Semiconductor ETF ⓘ SEMICONDUCTR ETF	SMH	588.12달러-0.49%	677억 달러	PER 31.4 PBR -EPS 18.72	1,533만 달러40,000주	0.74%	신규
26	샤크닌자 ⓘ COM SHS경기소비재	SN	188.80달러-0.62%	267억 달러	PER 38.5 PBR 9.36EPS 4.90	1,382만 달러130,509주	0.66%	축소 -89.1%
27	Hertz Global Hldgs Inc *W EXP 06/30/205	-	-	-	-	905만 달러3,970,000주	0.43%	유지
28	ARS 파마슈티컬스 ⓘ 헬스케어	SPRY	4.05달러-3.11%	4억 달러	PER - PBR 32.14EPS -2.18	803만 달러1,000,000주	0.39%	추가 +79.8%
29	오로라 이노베이션 (A) ⓘ CLASS A COM정보기술	AUR	5.34달러-5.65%	107억 달러	PER - PBR 5.47EPS -0.46	425만 달러1,032,463주	0.20%	유지
30	플라익스클루시브 (A) ⓘ COM CL A경기소비재	FLYX	1.25달러-7.41%	1억 달러	PER - PBR -EPS -0.79	230만 달러1,022,000주	0.11%	유지
31	클라리텝 (A) ⓘ CL A NEW경기소비재	CTEV	23.72달러-2.51%	4억 달러	PER - PBR -EPS -17.00	71만 달러44,000주	0.03%	축소 -69.7%
32	Aurora Innovation Inc *W EXP 11/03/202	-	-	-	-	36만 달러1,835,000주	0.02%	유지
33	Flyexclusive Inc *W EXP 99/99/999	-	-	-	-	8만 달러367,499주	<0.01%	유지

이번 분기 전량 매도21종목 · 25년 4Q 대비 · 직전 보유금액 많은 순

종목명	티커	현재가	전분기 주식수	전분기 평가금액	전분기 비중
퍼시픽 가스 & 일렉트릭 ⓘ	PCG	13.33달러	34,300,000	5억 달러	7.58%
마이크로소프트 ⓘ	MSFT	543.45달러	925,000	4억 달러	6.15%
브룩필드 ⓘ	BN	36.67달러	6,200,000	2억 달러	3.91%
케이시스 제너럴 스토어스 ⓘ	CASY	641.74달러	455,000	2억 달러	3.46%
코스타 그룹 ⓘ	CSGP	30.00달러	3,165,000	2억 달러	2.93%
로켓 컴퍼니스 (A) ⓘ	RKT	10.83달러	9,515,000	1억 달러	2.53%
LPL 파이낸셜 홀딩스 ⓘ	LPLA	325.63달러	510,000	1억 달러	2.50%
치폴레 ⓘ	CMG	30.35달러	4,725,000	1억 달러	2.40%
콘스텔레이션 에너지 ⓘ	CEG	295.79달러	475,000	1억 달러	2.31%
비스트라 에너지 ⓘ	VST	162.36달러	1,005,000	1억 달러	2.23%
알리바바 ⓘ	BABA	110.85달러	825,000	1억 달러	1.66%
컴포트 시스템즈 ⓘ	FIX	1,626.64달러	105,000	9,799만 달러	1.35%
스포티파이 ⓘ	SPOT	527.45달러	100,000	5,807만 달러	0.80%
켄뷰 ⓘ	KVUE	17.76달러	3,250,000	5,606만 달러	0.77%
프로그레시브 ⓘ	PGR	222.88달러	220,000	5,009만 달러	0.69%
써모피셔 ⓘ	TMO	663.04달러	50,000	2,897만 달러	0.40%
윅스닷컴 ⓘ	WIX	71.74달러	225,000	2,337만 달러	0.32%
CSX ⓘ	CSX	47.76달러	500,000	1,812만 달러	0.25%
Pg&e Corp	-	-	10,000,000	1,028만 달러	0.14%
Pg&e Corp	-	-	140,000	574만 달러	0.08%
바슈 헬스 컴퍼니스 ⓘ	BHC	5.89달러	350,000	243만 달러	0.03%

본 정보는 SEC 13F 공시를 기반으로 하며, 분기말 보유 현황을 제출 후 확인하는 자료입니다. 이후 정정될 수 있습니다. 13F 보고 대상 증권만 포함하므로 전체 자산이나 현재 포지션을 뜻하지 않습니다. 옵션·원금 수량은 구분 표시합니다. 보유 수량 변화가 실제 매매와 반드시 일치하지는 않습니다. 투자 권유가 아니며 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.