로버트 비숍 Robert Bishop

임팔라 애셋 매니지먼트 Impala Asset Management LLC

13F-HR 공시 2026-02-13(금) · 기준 2025년 4분기(12월 말)

2025년 4분기(12월 말)

26년 2Q 26년 1Q 25년 4Q

운용규모(13F)1억 달러

보유종목23종목

옵션 포지션없음

보고 분기2025년 4분기(12월 말)

투자 스타일

철강·구리·항공·주택처럼 사이클이 뚜렷한 업종에서, 업황이 바닥을 지나 돌아서는 시점을 포착해 진입합니다. 소로스 펀드 출신으로 거시 판단과 산업 분석을 함께 쓰며, 사이클에 따라 분기별 종목 교체가 활발합니다.

신규 매수0종목 · 비교 불가 · 직전 분기 자료 없음

해당 종목 없음

전량 매도0종목 · 비교 불가 · 직전 분기 자료 없음

해당 종목 없음

비중 상위 10개 종목포트폴리오 비중(%)

비중이 크게 바뀐 종목0종목 · 비교 불가 · 직전 분기 자료 없음 · 비중 변화폭 순

해당 종목 없음

상위 10개 종목 상세기준 2025년 4분기(12월 말)

종목명	티커	비중	평가금액	보유 수량	전분기 대비
센추리 알루미늄	CENX	21.17%	3,360만 달러	857,805주	비교 불가
에로 코퍼	ERO	16.98%	2,694만 달러	950,000주	비교 불가
버클	BKE	13.47%	2,137만 달러	400,119주	비교 불가
헌츠맨	HUN	5.46%	867만 달러	867,000주	비교 불가
월풀	WHR	5.00%	793만 달러	110,000주	비교 불가
아르셀로미탈 ADR	MT	4.59%	728만 달러	158,866주	비교 불가
Huntsman Corp	-	3.38%	537만 달러	537,000주	비교 불가
Tronox Holdings Plc	-	3.34%	529만 달러	1,269,500주	비교 불가
아크베스트	ARCB	3.27%	519만 달러	70,000주	비교 불가
트로녹스 홀딩스	TROX	3.01%	476만 달러	1,143,851주	비교 불가

보유 종목23종목 · 기준 2025년 4분기(12월 말) 미국 상장 주식 티커 미확인 (전환사채·워런트 등 주식이 아닌 증권일 수 있습니다) 3종목(티커 칸 "-")

비중 높은 순 비중 낮은 순 주식수 많은 순 종목명 순 변화 구분 순

#	종목명	티커	현재가등락률	시가총액	지표PER·PBR / EPS	평가금액보유 주식수	비중	전분기 대비
1	센추리 알루미늄 ⓘ 산업재	CENX	34.16달러-2.29%	33억 달러	PER 5.9 PBR 2.41EPS 5.79	3,360만 달러857,805주	21.17%	비교 불가
2	에로 코퍼 ⓘ 소재	ERO	36.65달러-2.34%	38억 달러	PER 12.4 PBR 3.15EPS 2.95	2,694만 달러950,000주	16.98%	비교 불가
3	버클 ⓘ 경기소비재	BKE	44.51달러+1.02%	22억 달러	PER 10.2 PBR 4.61EPS 4.35	2,137만 달러400,119주	13.47%	비교 불가
4	헌츠맨 ⓘ 산업재	HUN	8.16달러+1.12%	14억 달러	PER - PBR 0.53EPS -0.97	867만 달러867,000주	5.46%	비교 불가
5	월풀 ⓘ 경기소비재	WHR	29.26달러+1.32%	19억 달러	PER 9.6 PBR 0.48EPS 3.04	793만 달러110,000주	5.00%	비교 불가
6	아르셀로미탈 ADR ⓘ NY REGISTRY SH산업재	MT	63.47달러+0.83%	477억 달러	PER 26.8 PBR 1.75EPS 2.37	728만 달러158,866주	4.59%	비교 불가
7	Huntsman Corp CALL	-	-	-	-	537만 달러537,000주	3.38%	비교 불가
8	Tronox Holdings Plc CALL	-	-	-	-	529만 달러1,269,500주	3.34%	비교 불가
9	아크베스트 ⓘ 산업재	ARCB	130.36달러+0.53%	29억 달러	PER 188.9 PBR 2.30EPS 0.69	519만 달러70,000주	3.27%	비교 불가
10	트로녹스 홀딩스 ⓘ SHS소재	TROX	3.50달러+0.57%	5억 달러	PER - PBR 0.48EPS -3.47	476만 달러1,143,851주	3.01%	비교 불가
11	알파 메탈러지컬 리소시스 ⓘ 에너지	AMR	183.93달러-0.91%	23억 달러	PER - PBR 1.56EPS -3.59	439만 달러22,000주	2.77%	비교 불가
12	딕스 스포팅 굿즈 ⓘ 경기소비재	DKS	137.55달러+0.13%	135억 달러	PER 14.9 PBR 2.14EPS 9.21	421만 달러21,300주	2.66%	비교 불가
13	올린 ⓘ COM PAR $1산업재	OLN	14.87달러+1.09%	16억 달러	PER - PBR 0.99EPS -1.73	347만 달러167,000주	2.19%	비교 불가
14	리오틴토 ⓘ SPONSORED ADR소재	RIO	93.06달러-1.31%	1,513억 달러	PER 12.6 PBR 2.31EPS 7.38	321만 달러40,194주	2.03%	비교 불가
15	스타 벌크 캐리어스 ⓘ SHS PAR경기소비재	SBLK	29.79달러-0.17%	34억 달러	PER 11.7 PBR 1.32EPS 2.55	320만 달러167,000주	2.02%	비교 불가
16	다이아몬드백 에너지 ⓘ	FANG	198.18달러+1.57%	554억 달러	PER 37.8 PBR 1.47EPS 5.25	300만 달러20,000주	1.89%	비교 불가
17	New Gold Inc Cda	-	-	-	-	261만 달러300,000주	1.65%	비교 불가
18	발레 ⓘ SPONSORED ADS소재	VALE	13.37달러-1.11%	568억 달러	PER 26.7 PBR 1.44EPS 0.50	208만 달러160,000주	1.31%	비교 불가
19	뮬러 인더스트리스 ⓘ 산업재	MLI	61.51달러+1.05%	136억 달러	PER 16.0 PBR 3.83EPS 3.84	172만 달러15,000주	1.08%	비교 불가
20	하이스터-예일 (A) ⓘ CL A산업재	HY	31.93달러0.00%	5억 달러	PER - PBR 1.47EPS -6.58	148만 달러50,000주	0.94%	비교 불가
21	플루언스 에너지 (A) ⓘ COM CL A	FLNC	6.78달러-4.10%	13억 달러	PER - PBR 2.60EPS -0.60	118만 달러60,000주	0.75%	비교 불가
22	베라 브래들리 ⓘ 경기소비재	VRA	5.78달러+5.77%	1억 달러	PER - PBR 1.25EPS -0.34	97만 달러403,447주	0.62%	비교 불가
23	프레시젠 ⓘ 헬스케어	PGEN	7.48달러-2.35%	26억 달러	PER - PBR 61.31EPS -1.06	68만 달러165,000주	0.43%	비교 불가

본 정보는 SEC 13F 공시를 기반으로 하며, 분기말 보유 현황을 제출 후 확인하는 자료입니다. 이후 정정될 수 있습니다. 13F 보고 대상 증권만 포함하므로 전체 자산이나 현재 포지션을 뜻하지 않습니다. 옵션·원금 수량은 구분 표시합니다. 보유 수량 변화가 실제 매매와 반드시 일치하지는 않습니다. 투자 권유가 아니며 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.