로버트 비숍 Robert Bishop
임팔라 애셋 매니지먼트 Impala Asset Management LLC
13F-HR 공시 2026-05-13(수) · 기준 2026년 1분기(3월 말)
운용규모(13F)2억 달러
보유종목26종목
옵션 포지션없음
보고 분기2026년 1분기(3월 말)
투자 스타일
철강·구리·항공·주택처럼 사이클이 뚜렷한 업종에서, 업황이 바닥을 지나 돌아서는 시점을 포착해 진입합니다. 소로스 펀드 출신으로 거시 판단과 산업 분석을 함께 쓰며, 사이클에 따라 분기별 종목 교체가 활발합니다.
신규 매수13종목 · 25년 4Q 대비
- 이스트만 케미컬4.09%
- PPG 인더스트리스4.08%
- 알코아4.02%
- 슐럼버거3.77%
- 셀라니즈 코퍼레이션3.37%
- 애버크롬비 & 피치2.85%
- 외 7종목
전량 매도9종목 · 25년 4Q 대비
- 월풀-5.00%p
- 알파 메탈러지컬 리소시스-2.77%p
- 올린-2.19%p
- 리오틴토-2.03%p
- 발레-1.31%p
- 하이스터-예일 (A)-0.94%p
- 외 3종목
비중 상위 10개 종목포트폴리오 비중(%)
비중이 크게 바뀐 종목10종목 · 25년 4Q 대비 · 비중 변화폭 순
- 센추리 알루미늄+5.49%p
- 에로 코퍼-4.22%p
- 버클-3.62%p
- 아크베스트-2.36%p
- 헌츠맨-2.11%p
- 아르셀로미탈 ADR-1.94%p
- 외 4종목
상위 10개 종목 상세기준 2026년 1분기(3월 말)
| 종목명 | 티커 | 비중 | 평가금액 | 보유 수량 | 25년 4Q 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 센추리 알루미늄 | CENX | 26.66% | 5,722만 달러 | 975,000주 | 추가 +13.7% |
| 에로 코퍼 | ERO | 12.76% | 2,739만 달러 | 1,027,956주 | 추가 +8.2% |
| 버클 | BKE | 9.84% | 2,112만 달러 | 419,578주 | 추가 +4.9% |
| Tronox Holdings Plc | - | 5.32% | 1,141만 달러 | 1,168,200주 | 축소 -8.0% |
| 이스트만 케미컬 | EMN | 4.09% | 877만 달러 | 115,000주 | 신규 |
| PPG 인더스트리스 | PPG | 4.08% | 876만 달러 | 82,000주 | 신규 |
| 알코아 | AA | 4.02% | 862만 달러 | 130,000주 | 신규 |
| 슐럼버거 | SLB | 3.77% | 808만 달러 | 157,284주 | 신규 |
| 셀라니즈 코퍼레이션 | CE | 3.37% | 723만 달러 | 110,000주 | 신규 |
| 헌츠맨 | HUN | 3.35% | 718만 달러 | 540,000주 | 축소 -37.7% |
보유 종목26종목 · 기준 2026년 1분기(3월 말) 미국 상장 주식 티커 미확인 (전환사채·워런트 등 주식이 아닌 증권일 수 있습니다) 2종목(티커 칸 "-")
| # | 종목명 | 티커 | 현재가등락률 | 시가총액 | 지표PER·PBR / EPS | 평가금액보유 주식수 | 비중 | 25년 4Q 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 센추리 알루미늄 ⓘ | CENX | 34.16달러-2.29% | 33억 달러 | PER 5.9 PBR 2.41EPS 5.79 | 5,722만 달러975,000주 | 26.66% | 추가 +13.7% |
| 2 | 에로 코퍼 ⓘ | ERO | 36.65달러-2.34% | 38억 달러 | PER 12.4 PBR 3.15EPS 2.95 | 2,739만 달러1,027,956주 | 12.76% | 추가 +8.2% |
| 3 | 버클 ⓘ | BKE | 44.51달러+1.02% | 22억 달러 | PER 10.2 PBR 4.61EPS 4.35 | 2,112만 달러419,578주 | 9.84% | 추가 +4.9% |
| 4 | Tronox Holdings Plc | - | - | - | - | 1,141만 달러1,168,200주 | 5.32% | 축소 -8.0% |
| 5 | 이스트만 케미컬 ⓘ | EMN | 63.00달러+1.45% | 72억 달러 | PER 16.5 PBR 1.18EPS 3.83 | 877만 달러115,000주 | 4.09% | 신규 |
| 6 | PPG 인더스트리스 ⓘ | PPG | 104.55달러+0.81% | 232억 달러 | PER 15.0 PBR 2.75EPS 6.96 | 876만 달러82,000주 | 4.08% | 신규 |
| 7 | 알코아 ⓘ | AA | 41.49달러-0.43% | 109억 달러 | PER 8.6 PBR 1.49EPS 4.81 | 862만 달러130,000주 | 4.02% | 신규 |
| 8 | 슐럼버거 ⓘ | SLB | 48.77달러0.00% | 723억 달러 | PER 23.6 PBR 2.78EPS 2.07 | 808만 달러157,284주 | 3.77% | 신규 |
| 9 | 셀라니즈 코퍼레이션 ⓘ | CE | 44.73달러+0.38% | 49억 달러 | PER - PBR 1.18EPS -10.60 | 723만 달러110,000주 | 3.37% | 신규 |
| 10 | 헌츠맨 ⓘ | HUN | 8.16달러+1.12% | 14억 달러 | PER - PBR 0.53EPS -0.97 | 718만 달러540,000주 | 3.35% | 축소 -37.7% |
| 11 | 애버크롬비 & 피치 ⓘ | ANF | 150.88달러+3.41% | 64억 달러 | PER 13.0 PBR 4.73EPS 11.58 | 612만 달러67,000주 | 2.85% | 신규 |
| 12 | Huntsman Corp | - | - | - | - | 600만 달러451,000주 | 2.80% | 축소 -16.0% |
| 13 | 아르셀로미탈 ADR ⓘ | MT | 63.47달러+0.83% | 477억 달러 | PER 26.8 PBR 1.75EPS 2.37 | 567만 달러110,887주 | 2.64% | 축소 -30.2% |
| 14 | 트로녹스 홀딩스 ⓘ | TROX | 3.50달러+0.57% | 5억 달러 | PER - PBR 0.48EPS -3.47 | 517만 달러530,000주 | 2.41% | 축소 -53.7% |
| 15 | 딕스 스포팅 굿즈 ⓘ | DKS | 137.55달러+0.13% | 135억 달러 | PER 14.9 PBR 2.14EPS 9.21 | 446만 달러22,500주 | 2.08% | 추가 +5.6% |
| 16 | 웨스트 프레이저 팀버 ⓘ | WFG | 64.13달러+0.34% | 50억 달러 | PER - PBR 0.90EPS -15.36 | 293만 달러44,826주 | 1.37% | 신규 |
| 17 | 스타 벌크 캐리어스 ⓘ | SBLK | 29.79달러-0.17% | 34억 달러 | PER 11.7 PBR 1.32EPS 2.55 | 275만 달러120,000주 | 1.28% | 축소 -28.1% |
| 18 | 아메리칸 이글 아웃피터스 ⓘ | AEO | 17.78달러-1.60% | 29억 달러 | PER 9.1 PBR 1.69EPS 1.95 | 242만 달러145,300주 | 1.13% | 신규 |
| 19 | 룰루레몬 애슬레티카 ⓘ | LULU | 94.34달러-0.34% | 109억 달러 | PER 7.8 PBR 2.20EPS 12.15 | 229만 달러15,000주 | 1.07% | 신규 |
| 20 | 다이아몬드백 에너지 ⓘ | FANG | 198.18달러+1.57% | 554억 달러 | PER 37.8 PBR 1.47EPS 5.25 | 197만 달러10,000주 | 0.92% | 축소 -50.0% |
| 21 | 아크베스트 ⓘ | ARCB | 130.36달러+0.53% | 29억 달러 | PER 188.9 PBR 2.30EPS 0.69 | 196만 달러20,000주 | 0.92% | 축소 -71.4% |
| 22 | 캘리포니아 리소시스 ⓘ | CRC | 54.22달러+1.31% | 48억 달러 | PER - PBR 1.42EPS -1.29 | 173만 달러25,000주 | 0.81% | 신규 |
| 23 | 뮬러 인더스트리스 ⓘ | MLI | 61.51달러+1.05% | 136억 달러 | PER 16.0 PBR 3.83EPS 3.84 | 166만 달러15,000주 | 0.77% | 유지 |
| 24 | 빌더스 퍼스트소스 ⓘ | BLDR | 51.71달러-0.82% | 55억 달러 | PER 56.2 PBR 1.39EPS 0.92 | 164만 달러20,000주 | 0.77% | 신규 |
| 25 | APA ⓘ | APA | 48.01달러+2.50% | 168억 달러 | PER 10.2 PBR 2.40EPS 4.73 | 106만 달러25,000주 | 0.49% | 신규 |
| 26 | DHT 홀딩스 ⓘ | DHT | 26.59달러+1.41% | 42억 달러 | PER 9.0 PBR 3.22EPS 2.94 | 91만 달러50,000주 | 0.43% | 신규 |
이번 분기 전량 매도10종목 · 25년 4Q 대비 · 직전 보유금액 많은 순
| 종목명 | 티커 | 현재가 | 전분기 주식수 | 전분기 평가금액 | 전분기 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 월풀 ⓘ | WHR | 29.26달러 | 110,000 | 793만 달러 | 5.00% |
| 알파 메탈러지컬 리소시스 ⓘ | AMR | 183.93달러 | 22,000 | 439만 달러 | 2.77% |
| 올린 ⓘ | OLN | 14.87달러 | 167,000 | 347만 달러 | 2.19% |
| 리오틴토 ⓘ | RIO | 93.06달러 | 40,194 | 321만 달러 | 2.03% |
| New Gold Inc Cda | - | - | 300,000 | 261만 달러 | 1.65% |
| 발레 ⓘ | VALE | 13.37달러 | 160,000 | 208만 달러 | 1.31% |
| 하이스터-예일 (A) ⓘ | HY | 31.93달러 | 50,000 | 148만 달러 | 0.94% |
| 플루언스 에너지 (A) ⓘ | FLNC | 6.78달러 | 60,000 | 118만 달러 | 0.75% |
| 베라 브래들리 ⓘ | VRA | 5.78달러 | 403,447 | 97만 달러 | 0.62% |
| 프레시젠 ⓘ | PGEN | 7.48달러 | 165,000 | 68만 달러 | 0.43% |
본 정보는 SEC 13F 공시를 기반으로 하며, 분기말 보유 현황을 제출 후 확인하는 자료입니다. 이후 정정될 수 있습니다.
13F 보고 대상 증권만 포함하므로 전체 자산이나 현재 포지션을 뜻하지 않습니다. 옵션·원금 수량은 구분 표시합니다. 보유 수량 변화가 실제 매매와 반드시 일치하지는 않습니다.
투자 권유가 아니며 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.