메이슨 모핏 Mason Morfit

밸류액트 캐피털 ValueAct Holdings, L.P.

13F-HR 공시 2026-02-17(화) · 기준 2025년 4분기(12월 말)

2025년 4분기(12월 말)

26년 2Q 26년 1Q 25년 4Q

운용규모(13F)70억 달러

보유종목16종목

옵션 포지션없음

보고 분기2025년 4분기(12월 말)

투자 스타일

적대적 공격보다 이사회에 합류해 경영진과 함께 전략·자본배치를 고치는 방식을 씁니다. 소프트웨어·헬스케어·금융에서 저평가된 사업 전환기 기업을 골라 10여 개 종목에 집중하며, 목표를 이루면 몇 년 뒤 정리하는 사이클로 운용합니다.

신규 매수0종목 · 비교 불가 · 직전 분기 자료 없음

해당 종목 없음

전량 매도0종목 · 비교 불가 · 직전 분기 자료 없음

해당 종목 없음

비중 상위 10개 종목포트폴리오 비중(%)

비중이 크게 바뀐 종목0종목 · 비교 불가 · 직전 분기 자료 없음 · 비중 변화폭 순

해당 종목 없음

상위 10개 종목 상세기준 2025년 4분기(12월 말)

종목명	티커	비중	평가금액	보유 수량	전분기 대비
세일즈포스	CRM	11.29%	7억 달러	2,994,509주	비교 불가
아마존	AMZN	11.15%	7억 달러	3,394,300주	비교 불가
로켓 컴퍼니스 (A)	RKT	10.85%	7억 달러	39,380,652주	비교 불가
블랙록	BLK	10.59%	7억 달러	695,000주	비교 불가
메타	META	9.85%	6억 달러	1,047,974주	비교 불가
비자	V	8.58%	6억 달러	1,718,250주	비교 불가
몽고DB	MDB	8.40%	5억 달러	1,406,800주	비교 불가
로블록스	RBLX	6.89%	4억 달러	5,975,821주	비교 불가
디즈니	DIS	4.98%	3억 달러	3,077,931주	비교 불가
리버티 라이브 Series C	LLYVK	4.27%	2억 달러	3,603,988주	비교 불가

보유 종목16종목 · 기준 2025년 4분기(12월 말)

비중 높은 순 비중 낮은 순 주식수 많은 순 종목명 순 변화 구분 순

#	종목명	티커	현재가등락률	시가총액	지표PER·PBR / EPS	평가금액보유 주식수	비중	전분기 대비
1	세일즈포스 ⓘ 정보기술	CRM	238.01달러+1.75%	1,958억 달러	PER 22.2 PBR 5.10EPS 10.71	7억 달러2,994,509주	11.29%	비교 불가
2	아마존 ⓘ 경기소비재	AMZN	258.58달러-0.37%	2조 7,891억 달러	PER 20.8 PBR 5.05EPS 12.43	7억 달러3,394,300주	11.15%	비교 불가
3	로켓 컴퍼니스 (A) ⓘ COM CL A금융	RKT	10.83달러-0.37%	306억 달러	PER - PBR 1.30EPS -0.03	7억 달러39,380,652주	10.85%	비교 불가
4	블랙록 ⓘ 금융	BLK	1,066.12달러-1.64%	1,732억 달러	PER 25.5 PBR 2.87EPS 41.78	7억 달러695,000주	10.59%	비교 불가
5	메타 ⓘ CL A정보기술	META	762.50달러+2.63%	1조 9,424억 달러	PER 28.7 PBR 7.44EPS 26.54	6억 달러1,047,974주	9.85%	비교 불가
6	비자 ⓘ COM CL A경기소비재	V	396.06달러+1.74%	7,435억 달러	PER 33.7 PBR 20.99EPS 11.75	6억 달러1,718,250주	8.58%	비교 불가
7	몽고DB ⓘ CL A정보기술	MDB	373.07달러-2.16%	300억 달러	PER 518.2 PBR 10.09EPS 0.72	5억 달러1,406,800주	8.40%	비교 불가
8	로블록스 ⓘ CL A정보기술	RBLX	49.51달러-0.14%	353억 달러	PER - PBR 232.44EPS -1.42	4억 달러5,975,821주	6.89%	비교 불가
9	디즈니 ⓘ 경기소비재	DIS	108.58달러+0.08%	1,874억 달러	PER 22.4 PBR 1.71EPS 4.85	3억 달러3,077,931주	4.98%	비교 불가
10	리버티 라이브 Series C ⓘ COM SHS SER C경기소비재	LLYVK	98.40달러+1.52%	90억 달러	PER - PBR -EPS -4.79	2억 달러3,603,988주	4.27%	비교 불가
11	토스트 (A) ⓘ CL A정보기술	TOST	30.89달러-1.37%	178억 달러	PER 39.1 PBR 8.72EPS 0.79	2억 달러8,015,277주	4.05%	비교 불가
12	심슨 매뉴팩처링 ⓘ 경기소비재	SSD	172.19달러+1.20%	70억 달러	PER 18.8 PBR 3.32EPS 9.15	2억 달러1,472,142주	3.38%	비교 불가
13	리버티 라이브 홀딩스 (A) ⓘ COM SER A경기소비재	LLYVA	95.50달러+1.41%	87억 달러	PER - PBR -EPS -4.79	1억 달러1,799,319주	2.09%	비교 불가
14	라이브 네이션 엔터테인먼트 ⓘ 경기소비재	LYV	171.32달러+0.99%	399억 달러	PER - PBR 479.89EPS -1.11	1억 달러823,066주	1.67%	비교 불가
15	인사이트 엔터프라이지즈 ⓘ 경기소비재	NSIT	175.87달러+5.88%	51억 달러	PER 25.9 PBR 3.23EPS 6.79	9,911만 달러1,216,592주	1.41%	비교 불가
16	CBRE 그룹 (A) ⓘ CL A금융	CBRE	129.67달러-0.80%	375억 달러	PER 29.7 PBR 4.48EPS 4.37	3,771만 달러234,591주	0.54%	비교 불가

본 정보는 SEC 13F 공시를 기반으로 하며, 분기말 보유 현황을 제출 후 확인하는 자료입니다. 이후 정정될 수 있습니다. 13F 보고 대상 증권만 포함하므로 전체 자산이나 현재 포지션을 뜻하지 않습니다. 옵션·원금 수량은 구분 표시합니다. 보유 수량 변화가 실제 매매와 반드시 일치하지는 않습니다. 투자 권유가 아니며 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.