메이슨 모핏 Mason Morfit
밸류액트 캐피털 ValueAct Holdings, L.P.
13F-HR 공시 2026-05-15(금) · 기준 2026년 1분기(3월 말)
운용규모(13F)57억 달러
보유종목18종목
옵션 포지션없음
보고 분기2026년 1분기(3월 말)
투자 스타일
적대적 공격보다 이사회에 합류해 경영진과 함께 전략·자본배치를 고치는 방식을 씁니다. 소프트웨어·헬스케어·금융에서 저평가된 사업 전환기 기업을 골라 10여 개 종목에 집중하며, 목표를 이루면 몇 년 뒤 정리하는 사이클로 운용합니다.
신규 매수3종목 · 25년 4Q 대비
- KKR5.31%
- 스포티파이3.04%
- 윅스닷컴1.65%
전량 매도1종목 · 25년 4Q 대비
- 인사이트 엔터프라이지즈-1.41%p
비중 상위 10개 종목포트폴리오 비중(%)
비중이 크게 바뀐 종목13종목 · 25년 4Q 대비 · 비중 변화폭 순
- 디즈니-4.31%p
- 몽고DB-3.96%p
- 로켓 컴퍼니스 (A)-3.81%p
- 비자+3.68%p
- 토스트 (A)+1.93%p
- 리버티 라이브 Series C+1.60%p
- 외 7종목
상위 10개 종목 상세기준 2026년 1분기(3월 말)
| 종목명 | 티커 | 비중 | 평가금액 | 보유 수량 | 25년 4Q 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비자 | V | 12.26% | 7억 달러 | 2,316,250주 | 추가 +34.8% |
| 아마존 | AMZN | 10.52% | 6억 달러 | 2,884,600주 | 축소 -15.0% |
| 세일즈포스 | CRM | 9.79% | 5억 달러 | 2,994,509주 | 유지 |
| 블랙록 | BLK | 9.19% | 5억 달러 | 546,100주 | 축소 -21.4% |
| 메타 | META | 9.17% | 5억 달러 | 915,674주 | 축소 -12.6% |
| 로켓 컴퍼니스 (A) | RKT | 7.04% | 4억 달러 | 28,214,724주 | 축소 -28.4% |
| 토스트 (A) | TOST | 5.98% | 3억 달러 | 12,895,438주 | 추가 +60.9% |
| 리버티 라이브 Series C | LLYVK | 5.87% | 3억 달러 | 3,561,208주 | 축소 -1.2% |
| 로블록스 | RBLX | 5.79% | 3억 달러 | 5,848,621주 | 축소 -2.1% |
| KKR | KKR | 5.31% | 3억 달러 | 3,279,700주 | 신규 |
보유 종목18종목 · 기준 2026년 1분기(3월 말)
| # | 종목명 | 티커 | 현재가등락률 | 시가총액 | 지표PER·PBR / EPS | 평가금액보유 주식수 | 비중 | 25년 4Q 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비자 ⓘ | V | 396.06달러+1.74% | 7,435억 달러 | PER 33.7 PBR 20.99EPS 11.75 | 7억 달러2,316,250주 | 12.26% | 추가 +34.8% |
| 2 | 아마존 ⓘ | AMZN | 258.58달러-0.37% | 2조 7,891억 달러 | PER 20.8 PBR 5.05EPS 12.43 | 6억 달러2,884,600주 | 10.52% | 축소 -15.0% |
| 3 | 세일즈포스 ⓘ | CRM | 238.01달러+1.75% | 1,958억 달러 | PER 22.2 PBR 5.10EPS 10.71 | 5억 달러2,994,509주 | 9.79% | 유지 |
| 4 | 블랙록 ⓘ | BLK | 1,066.12달러-1.64% | 1,732억 달러 | PER 25.5 PBR 2.87EPS 41.78 | 5억 달러546,100주 | 9.19% | 축소 -21.4% |
| 5 | 메타 ⓘ | META | 762.50달러+2.63% | 1조 9,424억 달러 | PER 28.7 PBR 7.44EPS 26.54 | 5억 달러915,674주 | 9.17% | 축소 -12.6% |
| 6 | 로켓 컴퍼니스 (A) ⓘ | RKT | 10.83달러-0.37% | 306억 달러 | PER - PBR 1.30EPS -0.03 | 4억 달러28,214,724주 | 7.04% | 축소 -28.4% |
| 7 | 토스트 (A) ⓘ | TOST | 30.89달러-1.37% | 178억 달러 | PER 39.1 PBR 8.72EPS 0.79 | 3억 달러12,895,438주 | 5.98% | 추가 +60.9% |
| 8 | 리버티 라이브 Series C ⓘ | LLYVK | 98.40달러+1.52% | 90억 달러 | PER - PBR -EPS -4.79 | 3억 달러3,561,208주 | 5.87% | 축소 -1.2% |
| 9 | 로블록스 ⓘ | RBLX | 49.51달러-0.14% | 353억 달러 | PER - PBR 232.44EPS -1.42 | 3억 달러5,848,621주 | 5.79% | 축소 -2.1% |
| 10 | KKR ⓘ | KKR | 87.16달러-4.75% | 805억 달러 | PER 27.9 PBR 2.75EPS 3.13 | 3억 달러3,279,700주 | 5.31% | 신규 |
| 11 | 몽고DB ⓘ | MDB | 373.07달러-2.16% | 300억 달러 | PER 518.2 PBR 10.09EPS 0.72 | 2억 달러1,037,800주 | 4.45% | 축소 -26.2% |
| 12 | 심슨 매뉴팩처링 ⓘ | SSD | 172.19달러+1.20% | 70억 달러 | PER 18.8 PBR 3.32EPS 9.15 | 2억 달러1,398,042주 | 4.20% | 축소 -5.0% |
| 13 | 스포티파이 ⓘ | SPOT | 527.45달러-0.26% | 1,084억 달러 | PER 30.3 PBR 11.59EPS 17.40 | 1억 달러358,500주 | 3.04% | 신규 |
| 14 | 리버티 라이브 홀딩스 (A) ⓘ | LLYVA | 95.50달러+1.41% | 87억 달러 | PER - PBR -EPS -4.79 | 1억 달러1,777,075주 | 2.85% | 축소 -1.2% |
| 15 | 라이브 네이션 엔터테인먼트 ⓘ | LYV | 171.32달러+0.99% | 399억 달러 | PER - PBR 479.89EPS -1.11 | 9,526만 달러624,666주 | 1.67% | 축소 -24.1% |
| 16 | 윅스닷컴 ⓘ | WIX | 71.74달러-3.28% | 41억 달러 | PER - PBR -EPS -3.43 | 9,406만 달러1,099,370주 | 1.65% | 신규 |
| 17 | 디즈니 ⓘ | DIS | 108.58달러+0.08% | 1,874억 달러 | PER 22.4 PBR 1.71EPS 4.85 | 3,857만 달러400,231주 | 0.68% | 축소 -87.0% |
| 18 | CBRE 그룹 (A) ⓘ | CBRE | 129.67달러-0.80% | 375억 달러 | PER 29.7 PBR 4.48EPS 4.37 | 3,177만 달러234,591주 | 0.56% | 유지 |
이번 분기 전량 매도1종목 · 25년 4Q 대비 · 직전 보유금액 많은 순
| 종목명 | 티커 | 현재가 | 전분기 주식수 | 전분기 평가금액 | 전분기 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인사이트 엔터프라이지즈 ⓘ | NSIT | 175.87달러 | 1,216,592 | 9,911만 달러 | 1.41% |
본 정보는 SEC 13F 공시를 기반으로 하며, 분기말 보유 현황을 제출 후 확인하는 자료입니다. 이후 정정될 수 있습니다.
13F 보고 대상 증권만 포함하므로 전체 자산이나 현재 포지션을 뜻하지 않습니다. 옵션·원금 수량은 구분 표시합니다. 보유 수량 변화가 실제 매매와 반드시 일치하지는 않습니다.
투자 권유가 아니며 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.