모니시 파브라이 Mohnish Pabrai
파브라이 인베스트먼트 Dalal Street, LLC (Pabrai Investment Funds)
13F-HR 공시 2026-05-14(목) · 기준 2026년 1분기(3월 말)
운용규모(13F)4억 달러
보유종목3종목
옵션 포지션없음
보고 분기2026년 1분기(3월 말)
투자 스타일
검증된 남의 아이디어를 베끼는 ‘복제(cloning)’와, 손실 위험은 낮고 상승 여력은 큰 기회만 노리는 ‘단도(Dhandho)’ 원칙을 내세웁니다. 종목 수가 10개 미만인 초집중 포트폴리오이고 인도·튀르키예 등 신흥국 기업 비중이 높아, 미국 상장분만 잡히는 13F로는 전체 포트폴리오를 볼 수 없습니다. 『투자를 어떻게 할 것인가』의 저자입니다.
신규 매수0종목 · 25년 4Q 대비
- 해당 종목 없음
전량 매도1종목 · 25년 4Q 대비
- 밸라리스-5.76%p
비중 상위 10개 종목포트폴리오 비중(%)
비중이 크게 바뀐 종목3종목 · 25년 4Q 대비 · 비중 변화폭 순
- 트랜스오션+4.19%p
- 알파 메탈러지컬 리소시스+1.14%p
- 워리어 멧 콜+0.42%p
상위 10개 종목 상세기준 2026년 1분기(3월 말)
| 종목명 | 티커 | 비중 | 평가금액 | 보유 수량 | 25년 4Q 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 워리어 멧 콜 | HCC | 39.89% | 1억 달러 | 1,810,831주 | 추가 +0.6% |
| 트랜스오션 | RIG | 31.97% | 1억 달러 | 20,392,672주 | 축소 -24.6% |
| 알파 메탈러지컬 리소시스 | AMR | 28.14% | 1억 달러 | 579,738주 | 추가 +6.8% |
보유 종목3종목 · 기준 2026년 1분기(3월 말)
| # | 종목명 | 티커 | 현재가등락률 | 시가총액 | 지표PER·PBR / EPS | 평가금액보유 주식수 | 비중 | 25년 4Q 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 워리어 멧 콜 ⓘ | HCC | 93.92달러0.00% | 49억 달러 | PER 22.6 PBR 2.17EPS 4.16 | 1억 달러1,810,831주 | 39.89% | 추가 +0.6% |
| 2 | 트랜스오션 ⓘ | RIG | 5.65달러+0.89% | 63억 달러 | PER - PBR 0.75EPS -1.60 | 1억 달러20,392,672주 | 31.97% | 축소 -24.6% |
| 3 | 알파 메탈러지컬 리소시스 ⓘ | AMR | 183.93달러-0.91% | 23억 달러 | PER - PBR 1.56EPS -3.59 | 1억 달러579,738주 | 28.14% | 추가 +6.8% |
이번 분기 전량 매도1종목 · 25년 4Q 대비 · 직전 보유금액 많은 순
본 정보는 SEC 13F 공시를 기반으로 하며, 분기말 보유 현황을 제출 후 확인하는 자료입니다. 이후 정정될 수 있습니다.
13F 보고 대상 증권만 포함하므로 전체 자산이나 현재 포지션을 뜻하지 않습니다. 옵션·원금 수량은 구분 표시합니다. 보유 수량 변화가 실제 매매와 반드시 일치하지는 않습니다.
투자 권유가 아니며 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.