앤드류 웰링턴 Andrew Wellington

리리컬 애셋 매니지먼트 Lyrical Asset Management LP

13F-HR 공시 2026-05-11(월) · 기준 2026년 1분기(3월 말)

2026년 1분기(3월 말)

26년 2Q 26년 1Q 25년 4Q

운용규모(13F)65억 달러

보유종목39종목

옵션 포지션없음

보고 분기2026년 1분기(3월 말)

투자 스타일

밸류에이션 하위권에서 출발해 그 안에서 사업 질이 높은 기업만 걸러내는 2단 선별 방식을 씁니다. 종목 수가 30~40개로 절제되어 있고 보유 기간이 3~5년이며, 중형 가치주 비중이 높습니다.

신규 매수4종목 · 25년 4Q 대비

오토네이션1.12%
선벨트 렌탈스 홀딩스0.19%
Invesco S&p 500 Equal Weight Etf<0.01%
소니<0.01%

전량 매도1종목 · 25년 4Q 대비

Ishares Russell 1000 Value Etf-0.21%p

비중 상위 10개 종목포트폴리오 비중(%)

비중이 크게 바뀐 종목35종목 · 25년 4Q 대비 · 비중 변화폭 순

NXP 반도체+2.72%p
존슨 컨트롤스+1.03%p
플렉스+0.99%p
F5+0.89%p
애로우 일렉트로닉스+0.86%p
아이콘-0.72%p
외 29종목

상위 10개 종목 상세기준 2026년 1분기(3월 말)

종목명	티커	비중	평가금액	보유 수량	25년 4Q 대비
플렉스	FLEX	6.95%	4억 달러	6,960,981주	축소 -7.7%
존슨 컨트롤스	JCI	6.29%	4억 달러	3,146,555주	축소 -6.3%
NRG 에너지	NRG	6.21%	4억 달러	2,784,268주	축소 -7.4%
에어캡 홀딩스	AER	5.44%	3억 달러	2,601,851주	축소 -6.5%
익스피디아그룹	EXPE	5.25%	3억 달러	1,489,983주	축소 -6.7%
이베이	EBAY	4.85%	3억 달러	3,492,629주	축소 -5.1%
HCA 헬스케어	HCA	4.83%	3억 달러	668,645주	축소 -6.5%
아메리프라이즈 파이낸셜	AMP	4.53%	2억 달러	668,303주	축소 -7.2%
F5	FFIV	4.18%	2억 달러	947,361주	축소 -4.0%
넷앱	NTAP	3.95%	2억 달러	2,527,356주	축소 -2.9%

보유 종목39종목 · 기준 2026년 1분기(3월 말)

비중 높은 순 비중 낮은 순 주식수 많은 순 종목명 순 변화 구분 순

#	종목명	티커	현재가등락률	시가총액	지표PER·PBR / EPS	평가금액보유 주식수	비중	25년 4Q 대비
1	플렉스 ⓘ 정보기술	FLEX	110.88달러-5.42%	409억 달러	PER 42.8 PBR 7.45EPS 2.59	4억 달러6,960,981주	6.95%	축소 -7.7%
2	존슨 컨트롤스 ⓘ 산업재	JCI	156.47달러+0.68%	947억 달러	PER 44.2 PBR 7.03EPS 3.54	4억 달러3,146,555주	6.29%	축소 -6.3%
3	NRG 에너지 ⓘ 유틸리티	NRG	107.18달러+0.76%	225억 달러	PER 28.1 PBR 5.36EPS 3.82	4억 달러2,784,268주	6.21%	축소 -7.4%
4	에어캡 홀딩스 ⓘ 경기소비재	AER	145.68달러-0.36%	228억 달러	PER 7.1 PBR 1.22EPS 20.41	3억 달러2,601,851주	5.44%	축소 -6.5%
5	익스피디아그룹 ⓘ 경기소비재	EXPE	273.44달러+1.85%	328억 달러	PER 17.1 PBR 27.14EPS 16.01	3억 달러1,489,983주	5.25%	축소 -6.7%
6	이베이 ⓘ 경기소비재	EBAY	116.41달러+1.54%	518억 달러	PER 24.5 PBR 11.10EPS 4.75	3억 달러3,492,629주	4.85%	축소 -5.1%
7	HCA 헬스케어 ⓘ	HCA	460.75달러+0.47%	997억 달러	PER 15.5 PBR -EPS 29.83	3억 달러668,645주	4.83%	축소 -6.5%
8	아메리프라이즈 파이낸셜 ⓘ 금융	AMP	493.32달러-1.34%	435억 달러	PER 11.9 PBR 6.85EPS 41.42	2억 달러668,303주	4.53%	축소 -7.2%
9	F5 ⓘ 커뮤니케이션 서비스	FFIV	476.24달러+0.58%	269억 달러	PER 38.0 PBR 7.02EPS 12.55	2억 달러947,361주	4.18%	축소 -4.0%
10	넷앱 ⓘ 정보기술	NTAP	239.01달러-0.07%	469억 달러	PER 33.7 PBR 31.33EPS 7.09	2억 달러2,527,356주	3.95%	축소 -2.9%
11	우버 ⓘ 경기소비재	UBER	71.32달러-0.25%	1,456억 달러	PER 15.6 PBR 5.33EPS 4.56	2억 달러3,316,211주	3.64%	축소 -5.8%
12	시그나 ⓘ 헬스케어	CI	282.53달러-0.29%	746억 달러	PER 11.7 PBR 1.75EPS 24.19	2억 달러750,100주	3.05%	축소 -2.1%
13	TD 시넥스 ⓘ 정보기술	SNX	276.04달러+1.09%	220억 달러	PER 16.8 PBR 2.35EPS 16.40	1억 달러1,176,629주	3.03%	축소 -3.6%
14	NXP 반도체 ⓘ 정보기술	NXPI	226.32달러+0.49%	570억 달러	PER 19.3 PBR 5.01EPS 11.71	1억 달러934,201주	2.81%	추가 +3,127.0%
15	애로우 일렉트로닉스 ⓘ 정보기술	ARW	231.75달러+2.67%	117억 달러	PER 14.8 PBR 1.69EPS 15.64	1억 달러1,270,012주	2.78%	축소 -4.4%
16	콜페이 ⓘ 경기소비재	CPAY	399.10달러+0.36%	262억 달러	PER 24.3 PBR 7.40EPS 16.45	1억 달러618,656주	2.75%	축소 -8.4%
17	피델리티 내셔널 인포메이션 서비스 ⓘ 경기소비재	FIS	35.20달러+2.74%	181억 달러	PER 5.4 PBR 1.13EPS 6.51	1억 달러3,664,892주	2.62%	축소 -3.9%
18	웨스코 인터내셔널 ⓘ 경기소비재	WCC	362.94달러+0.44%	176억 달러	PER 25.1 PBR 3.39EPS 14.46	1억 달러607,408주	2.54%	축소 -6.8%
19	SS&C 테크놀로지스 홀딩스 ⓘ 정보기술	SSNC	81.52달러+0.65%	191억 달러	PER 23.5 PBR 2.88EPS 3.47	1억 달러2,317,171주	2.39%	축소 -8.2%
20	젠 디지털 ⓘ 정보기술	GEN	23.81달러+1.97%	142억 달러	PER 13.9 PBR 5.37EPS 1.71	1억 달러7,967,247주	2.29%	축소 -2.2%
21	어필리에이티드 매니저스 그룹 ⓘ 금융	AMG	379.01달러-0.74%	98억 달러	PER 13.3 PBR 3.24EPS 28.54	1억 달러502,121주	2.12%	축소 -9.0%
22	어슈런트 ⓘ 금융	AIZ	270.99달러+0.88%	133억 달러	PER 13.0 PBR 2.19EPS 20.89	1억 달러612,104주	2.03%	축소 -8.2%
23	프라이메리카 ⓘ 금융	PRI	277.37달러+0.21%	85억 달러	PER 11.1 PBR 3.40EPS 24.90	1억 달러506,040주	1.93%	축소 -6.5%
24	글로벌 페이먼츠 ⓘ 경기소비재	GPN	81.88달러-0.22%	216억 달러	PER 38.4 PBR 0.94EPS 2.13	1억 달러1,826,323주	1.87%	추가 +0.5%
25	웩스 ⓘ 경기소비재	WEX	174.71달러+1.19%	59억 달러	PER 17.4 PBR 4.46EPS 10.03	1억 달러760,936주	1.78%	축소 -1.7%
26	리시아 모터스 ⓘ 경기소비재	LAD	286.78달러+0.12%	63억 달러	PER 9.5 PBR 0.99EPS 30.19	1억 달러460,622주	1.75%	축소 -3.2%
27	헨리 셰인 ⓘ 헬스케어	HSIC	85.03달러+0.95%	94억 달러	PER 24.8 PBR 3.01EPS 3.43	1억 달러1,544,442주	1.74%	축소 -7.9%
28	아이콘 ⓘ 헬스케어	ICLR	164.34달러-0.04%	126억 달러	PER 173.0 PBR 1.35EPS 0.95	1억 달러938,204주	1.58%	축소 -3.1%
29	LKQ ⓘ 경기소비재	LKQ	22.18달러+0.36%	56억 달러	PER 12.3 PBR 0.87EPS 1.80	8,957만 달러3,049,786주	1.37%	축소 -4.9%
30	센틴 ⓘ 헬스케어	CNC	68.86달러+2.75%	340억 달러	PER - PBR 1.51EPS -10.44	8,292만 달러2,532,698주	1.26%	추가 +3.0%
31	오토네이션 ⓘ 경기소비재	AN	155.32달러-0.08%	51억 달러	PER 7.2 PBR 2.28EPS 21.59	7,337만 달러375,771주	1.12%	신규
32	콘센트릭스 ⓘ 정보기술	CNXC	26.96달러+5.85%	16억 달러	PER - PBR 0.93EPS -38.36	3,268만 달러1,194,757주	0.50%	추가 +0.3%
33	선벨트 렌탈스 홀딩스 ⓘ 경기소비재	SUNB	77.33달러+2.34%	316억 달러	PER 23.4 PBR 4.26EPS 3.31	1,243만 달러190,983주	0.19%	신규
34	크라운 홀딩스 ⓘ 산업재	CCK	110.00달러+1.37%	119억 달러	PER 15.8 PBR 4.12EPS 6.95	970만 달러96,822주	0.15%	추가 +32.4%
35	앱티브 ⓘ 경기소비재	APTV	44.26달러+1.63%	91억 달러	PER 43.8 PBR 1.05EPS 1.01	837만 달러142,375주	0.13%	추가 +45.3%
36	Nintendo Co., Ltd. Unsponsored Adr ADR	NTDOY	-	-	-	408만 달러285,766주	0.06%	추가 +36.6%
37	그랩 ⓘ 경기소비재	GRAB	2.98달러-5.40%	121억 달러	PER 27.1 PBR 1.80EPS 0.11	388만 달러1,062,318주	0.06%	추가 +40.6%
38	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF ⓘ ETF	RSP	213.30달러+0.05%	1,008억 달러	PER 20.8 PBR 1.44EPS 10.27	22만 달러1,194주	<0.01%	신규
39	소니 ⓘ ADR필수소비재	SONY	24.33달러+0.29%	1,420억 달러	PER 20.1 PBR 2.71EPS 1.21	8,094 달러391주	<0.01%	신규

이번 분기 전량 매도2종목 · 25년 4Q 대비 · 직전 보유금액 많은 순

종목명	티커	현재가	전분기 주식수	전분기 평가금액	전분기 비중
Amcor Plc	-	-	13,498,709	5억 달러	7.36%
iShares Russell 1000 Value ETF ⓘ	IWD	254.53달러	77,777	1,635만 달러	0.21%

본 정보는 SEC 13F 공시를 기반으로 하며, 분기말 보유 현황을 제출 후 확인하는 자료입니다. 이후 정정될 수 있습니다. 13F 보고 대상 증권만 포함하므로 전체 자산이나 현재 포지션을 뜻하지 않습니다. 옵션·원금 수량은 구분 표시합니다. 보유 수량 변화가 실제 매매와 반드시 일치하지는 않습니다. 투자 권유가 아니며 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.