앤드류 웰링턴 Andrew Wellington
리리컬 애셋 매니지먼트 Lyrical Asset Management LP
13F-HR 공시 2026-02-11(수) · 기준 2025년 4분기(12월 말)
운용규모(13F)76억 달러
보유종목37종목
옵션 포지션없음
보고 분기2025년 4분기(12월 말)
투자 스타일
밸류에이션 하위권에서 출발해 그 안에서 사업 질이 높은 기업만 걸러내는 2단 선별 방식을 씁니다. 종목 수가 30~40개로 절제되어 있고 보유 기간이 3~5년이며, 중형 가치주 비중이 높습니다.
신규 매수0종목 · 비교 불가 · 직전 분기 자료 없음
- 해당 종목 없음
전량 매도0종목 · 비교 불가 · 직전 분기 자료 없음
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비중 상위 10개 종목포트폴리오 비중(%)
비중이 크게 바뀐 종목0종목 · 비교 불가 · 직전 분기 자료 없음 · 비중 변화폭 순
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상위 10개 종목 상세기준 2025년 4분기(12월 말)
| 종목명 | 티커 | 비중 | 평가금액 | 보유 수량 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amcor Plc | - | 7.36% | 5억 달러 | 13,498,709주 | 비교 불가 |
| NRG 에너지 | NRG | 6.26% | 4억 달러 | 3,007,598주 | 비교 불가 |
| 플렉스 | FLEX | 5.96% | 4억 달러 | 7,537,378주 | 비교 불가 |
| 익스피디아그룹 | EXPE | 5.92% | 4억 달러 | 1,597,037주 | 비교 불가 |
| 존슨 컨트롤스 | JCI | 5.26% | 4억 달러 | 3,357,822주 | 비교 불가 |
| 에어캡 홀딩스 | AER | 5.23% | 4억 달러 | 2,782,638주 | 비교 불가 |
| 아메리프라이즈 파이낸셜 | AMP | 4.62% | 3억 달러 | 720,461주 | 비교 불가 |
| HCA 헬스케어 | HCA | 4.37% | 3억 달러 | 715,119주 | 비교 불가 |
| 이베이 | EBAY | 4.19% | 3억 달러 | 3,679,959주 | 비교 불가 |
| 우버 | UBER | 3.76% | 2억 달러 | 3,518,917주 | 비교 불가 |
보유 종목37종목 · 기준 2025년 4분기(12월 말) 미국 상장 주식 티커 미확인 (전환사채·워런트 등 주식이 아닌 증권일 수 있습니다) 1종목(티커 칸 "-")
| # | 종목명 | 티커 | 현재가등락률 | 시가총액 | 지표PER·PBR / EPS | 평가금액보유 주식수 | 비중 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amcor Plc | - | - | - | - | 5억 달러13,498,709주 | 7.36% | 비교 불가 |
| 2 | NRG 에너지 ⓘ | NRG | 107.18달러+0.76% | 225억 달러 | PER 28.1 PBR 5.36EPS 3.82 | 4억 달러3,007,598주 | 6.26% | 비교 불가 |
| 3 | 플렉스 ⓘ | FLEX | 110.88달러-5.42% | 409억 달러 | PER 42.8 PBR 7.45EPS 2.59 | 4억 달러7,537,378주 | 5.96% | 비교 불가 |
| 4 | 익스피디아그룹 ⓘ | EXPE | 273.44달러+1.85% | 328억 달러 | PER 17.1 PBR 27.14EPS 16.01 | 4억 달러1,597,037주 | 5.92% | 비교 불가 |
| 5 | 존슨 컨트롤스 ⓘ | JCI | 156.47달러+0.68% | 947억 달러 | PER 44.2 PBR 7.03EPS 3.54 | 4억 달러3,357,822주 | 5.26% | 비교 불가 |
| 6 | 에어캡 홀딩스 ⓘ | AER | 145.68달러-0.36% | 228억 달러 | PER 7.1 PBR 1.22EPS 20.41 | 4억 달러2,782,638주 | 5.23% | 비교 불가 |
| 7 | 아메리프라이즈 파이낸셜 ⓘ | AMP | 493.32달러-1.34% | 435억 달러 | PER 11.9 PBR 6.85EPS 41.42 | 3억 달러720,461주 | 4.62% | 비교 불가 |
| 8 | HCA 헬스케어 ⓘ | HCA | 460.75달러+0.47% | 997억 달러 | PER 15.5 PBR -EPS 29.83 | 3억 달러715,119주 | 4.37% | 비교 불가 |
| 9 | 이베이 ⓘ | EBAY | 116.41달러+1.54% | 518억 달러 | PER 24.5 PBR 11.10EPS 4.75 | 3억 달러3,679,959주 | 4.19% | 비교 불가 |
| 10 | 우버 ⓘ | UBER | 71.32달러-0.25% | 1,456억 달러 | PER 15.6 PBR 5.33EPS 4.56 | 2억 달러3,518,917주 | 3.76% | 비교 불가 |
| 11 | 넷앱 ⓘ | NTAP | 239.01달러-0.07% | 469억 달러 | PER 33.7 PBR 31.33EPS 7.09 | 2억 달러2,602,766주 | 3.65% | 비교 불가 |
| 12 | 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스 ⓘ | FIS | 35.20달러+2.74% | 181억 달러 | PER 5.4 PBR 1.13EPS 6.51 | 2억 달러3,814,885주 | 3.32% | 비교 불가 |
| 13 | F5 ⓘ | FFIV | 476.24달러+0.58% | 269억 달러 | PER 38.0 PBR 7.02EPS 12.55 | 2억 달러986,795주 | 3.29% | 비교 불가 |
| 14 | 젠 디지털 ⓘ | GEN | 23.81달러+1.97% | 142억 달러 | PER 13.9 PBR 5.37EPS 1.71 | 2억 달러8,147,912주 | 2.90% | 비교 불가 |
| 15 | SS&C 테크놀로지스 홀딩스 ⓘ | SSNC | 81.52달러+0.65% | 191억 달러 | PER 23.5 PBR 2.88EPS 3.47 | 2억 달러2,523,146주 | 2.88% | 비교 불가 |
| 16 | 시그나 ⓘ | CI | 282.53달러-0.29% | 746억 달러 | PER 11.7 PBR 1.75EPS 24.19 | 2억 달러766,475주 | 2.76% | 비교 불가 |
| 17 | 콜페이 ⓘ | CPAY | 399.10달러+0.36% | 262억 달러 | PER 24.3 PBR 7.40EPS 16.45 | 2억 달러675,704주 | 2.66% | 비교 불가 |
| 18 | TD 시넥스 ⓘ | SNX | 276.04달러+1.09% | 220억 달러 | PER 16.8 PBR 2.35EPS 16.40 | 1억 달러1,220,385주 | 2.40% | 비교 불가 |
| 19 | 아이콘 ⓘ | ICLR | 164.34달러-0.04% | 126억 달러 | PER 173.0 PBR 1.35EPS 0.95 | 1억 달러967,961주 | 2.31% | 비교 불가 |
| 20 | 어슈런트 ⓘ | AIZ | 270.99달러+0.88% | 133억 달러 | PER 13.0 PBR 2.19EPS 20.89 | 1억 달러666,694주 | 2.10% | 비교 불가 |
| 21 | 웨스코 인터내셔널 ⓘ | WCC | 362.94달러+0.44% | 176억 달러 | PER 25.1 PBR 3.39EPS 14.46 | 1억 달러651,484주 | 2.08% | 비교 불가 |
| 22 | 어필리에이티드 매니저스 그룹 ⓘ | AMG | 379.01달러-0.74% | 98억 달러 | PER 13.3 PBR 3.24EPS 28.54 | 1억 달러551,587주 | 2.08% | 비교 불가 |
| 23 | 리시아 모터스 ⓘ | LAD | 286.78달러+0.12% | 63억 달러 | PER 9.5 PBR 0.99EPS 30.19 | 1억 달러475,742주 | 2.07% | 비교 불가 |
| 24 | 애로우 일렉트로닉스 ⓘ | ARW | 231.75달러+2.67% | 117억 달러 | PER 14.8 PBR 1.69EPS 15.64 | 1억 달러1,328,678주 | 1.91% | 비교 불가 |
| 25 | 글로벌 페이먼츠 ⓘ | GPN | 81.88달러-0.22% | 216억 달러 | PER 38.4 PBR 0.94EPS 2.13 | 1억 달러1,816,760주 | 1.84% | 비교 불가 |
| 26 | 프라이메리카 ⓘ | PRI | 277.37달러+0.21% | 85억 달러 | PER 11.1 PBR 3.40EPS 24.90 | 1억 달러541,327주 | 1.83% | 비교 불가 |
| 27 | 헨리 셰인 ⓘ | HSIC | 85.03달러+0.95% | 94억 달러 | PER 24.8 PBR 3.01EPS 3.43 | 1억 달러1,676,102주 | 1.66% | 비교 불가 |
| 28 | 웩스 ⓘ | WEX | 174.71달러+1.19% | 59억 달러 | PER 17.4 PBR 4.46EPS 10.03 | 1억 달러773,908주 | 1.51% | 비교 불가 |
| 29 | 센틴 ⓘ | CNC | 68.86달러+2.75% | 340억 달러 | PER - PBR 1.51EPS -10.44 | 1억 달러2,459,471주 | 1.32% | 비교 불가 |
| 30 | LKQ ⓘ | LKQ | 22.18달러+0.36% | 56억 달러 | PER 12.3 PBR 0.87EPS 1.80 | 9,686만 달러3,207,507주 | 1.27% | 비교 불가 |
| 31 | 콘센트릭스 ⓘ | CNXC | 26.96달러+5.85% | 16억 달러 | PER - PBR 0.93EPS -38.36 | 4,955만 달러1,191,702주 | 0.65% | 비교 불가 |
| 32 | iShares Russell 1000 Value ETF ⓘ | IWD | 254.53달러-0.05% | 839억 달러 | PER 21.0 PBR 1.68EPS 12.15 | 1,635만 달러77,777주 | 0.21% | 비교 불가 |
| 33 | 크라운 홀딩스 ⓘ | CCK | 110.00달러+1.37% | 119억 달러 | PER 15.8 PBR 4.12EPS 6.95 | 752만 달러73,120주 | 0.10% | 비교 불가 |
| 34 | 앱티브 ⓘ | APTV | 44.26달러+1.63% | 91억 달러 | PER 43.8 PBR 1.05EPS 1.01 | 745만 달러97,969주 | 0.10% | 비교 불가 |
| 35 | NXP 반도체 ⓘ | NXPI | 226.32달러+0.49% | 570억 달러 | PER 19.3 PBR 5.01EPS 11.71 | 628만 달러28,950주 | 0.08% | 비교 불가 |
| 36 | 그랩 ⓘ | GRAB | 2.98달러-5.40% | 121억 달러 | PER 27.1 PBR 1.80EPS 0.11 | 376만 달러755,474주 | 0.05% | 비교 불가 |
| 37 | Nintendo Co., Ltd. Unsponsored Adr | NTDOY | - | - | - | 352만 달러209,177주 | 0.05% | 비교 불가 |
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