안드레아스 할보르센 Andreas Halvorsen

바이킹 글로벌 Viking Global Investors LP

13F-HR 공시 2026-05-15(금) · 기준 2026년 1분기(3월 말)

2026년 1분기(3월 말)

26년 2Q 26년 1Q 25년 4Q

운용규모(13F)357억 달러

보유종목77종목

옵션 포지션없음

보고 분기2026년 1분기(3월 말)

투자 스타일

타이거 매니지먼트 출신으로 애널리스트 조직의 기업 분석 역량을 핵심 경쟁력으로 삼습니다. 헬스케어·기술·금융 비중이 높고, 확신이 선 소수 종목에 비중을 크게 싣되 분기별 조정은 비교적 활발합니다.

신규 매수19종목 · 25년 4Q 대비

애플2.55%
페덱스1.93%
메타1.70%
ATI1.36%
워터스1.05%
해즈브로0.98%
외 13종목

전량 매도17종목 · 25년 4Q 대비

AMD-2.13%p
드래프트킹즈 홀딩스 (A)-1.75%p
로스 스토어스-1.51%p
츄이 (A)-1.19%p
UBS-1.13%p
유나이티드헬스-1.05%p
외 11종목

비중 상위 10개 종목포트폴리오 비중(%)

비중이 크게 바뀐 종목46종목 · 25년 4Q 대비 · 비중 변화폭 순

PNC-2.27%p
마이크로소프트-1.74%p
비자+1.64%p
카바나+1.26%p
레녹스 인터내셔널+1.24%p
아마존-1.22%p
외 40종목

상위 10개 종목 상세기준 2026년 1분기(3월 말)

종목명	티커	비중	평가금액	보유 수량	25년 4Q 대비
비자	V	5.35%	19억 달러	6,328,185주	추가 +58.8%
TSMC	TSM	4.22%	15억 달러	4,465,127주	축소 -9.2%
찰스 슈왑	SCHW	3.86%	13억 달러	14,664,954주	추가 +5.7%
디즈니	DIS	3.59%	12억 달러	13,298,462주	추가 +18.8%
포티브	FTV	3.48%	12억 달러	22,479,388주	추가 +16.9%
에어 프로덕츠	APD	3.33%	11억 달러	4,104,095주	축소 -14.2%
맥도날드	MCD	3.15%	11억 달러	3,625,029주	추가 +0.2%
셔윈 윌리엄스	SHW	2.79%	9억 달러	3,112,767주	축소 -1.9%
테슬라	TSLA	2.59%	9억 달러	2,493,561주	추가 +46.7%
애플	AAPL	2.55%	9억 달러	3,593,057주	신규

보유 종목77종목 · 기준 2026년 1분기(3월 말) 미국 상장 주식 티커 미확인 (전환사채·워런트 등 주식이 아닌 증권일 수 있습니다) 2종목(티커 칸 "-")

비중 높은 순 비중 낮은 순 주식수 많은 순 종목명 순 변화 구분 순

#	종목명	티커	현재가등락률	시가총액	지표PER·PBR / EPS	평가금액보유 주식수	비중	25년 4Q 대비
1	비자 ⓘ COM CL A경기소비재	V	396.06달러+1.74%	7,435억 달러	PER 33.7 PBR 20.99EPS 11.75	19억 달러6,328,185주	5.35%	추가 +58.8%
2	TSMC ⓘ SPONSORED ADS정보기술	TSM	445.12달러+0.17%	2조 3,086억 달러	PER 32.4 PBR 91.76EPS 13.76	15억 달러4,465,127주	4.22%	축소 -9.2%
3	찰스 슈왑 ⓘ 금융	SCHW	95.94달러-1.15%	1,659억 달러	PER 17.5 PBR 3.77EPS 5.49	13억 달러14,664,954주	3.86%	추가 +5.7%
4	디즈니 ⓘ 경기소비재	DIS	108.58달러+0.08%	1,874억 달러	PER 22.4 PBR 1.71EPS 4.85	12억 달러13,298,462주	3.59%	추가 +18.8%
5	포티브 ⓘ 산업재	FTV	58.07달러+1.22%	175억 달러	PER 30.6 PBR 2.90EPS 1.90	12억 달러22,479,388주	3.48%	추가 +16.9%
6	에어 프로덕츠 ⓘ 소재	APD	288.96달러+1.79%	643억 달러	PER - PBR 4.63EPS -0.21	11억 달러4,104,095주	3.33%	축소 -14.2%
7	맥도날드 ⓘ 경기소비재	MCD	235.81달러+0.07%	1,668억 달러	PER 19.2 PBR -EPS 12.31	11억 달러3,625,029주	3.15%	추가 +0.2%
8	셔윈 윌리엄스 ⓘ 경기소비재	SHW	324.10달러+1.21%	786억 달러	PER 29.9 PBR 20.29EPS 10.85	9억 달러3,112,767주	2.79%	축소 -1.9%
9	테슬라 ⓘ 산업재	TSLA	375.23달러-0.74%	1조 4,819억 달러	PER 347.4 PBR 17.06EPS 1.08	9억 달러2,493,561주	2.59%	추가 +46.7%
10	애플 ⓘ 정보기술	AAPL	341.27달러+0.09%	4조 9,805억 달러	PER 39.1 PBR 46.37EPS 8.72	9억 달러3,593,057주	2.55%	신규
11	브릿지바이오 파머 ⓘ 헬스케어	BBIO	63.30달러-3.73%	123억 달러	PER - PBR -EPS -3.56	8억 달러11,842,434주	2.46%	축소 -17.7%
12	카바나 ⓘ CL A경기소비재	CVNA	60.39달러+1.48%	669억 달러	PER 32.0 PBR 10.78EPS 1.89	8억 달러2,780,035주	2.44%	추가 +161.9%
13	마이크로소프트 ⓘ 정보기술	MSFT	543.45달러+0.43%	4조 354억 달러	PER 30.3 PBR 9.12EPS 17.95	8억 달러2,309,446주	2.39%	축소 -28.2%
14	써모피셔 ⓘ 산업재	TMO	663.04달러+0.12%	2,451억 달러	PER 35.7 PBR 4.65EPS 18.58	8억 달러1,668,025주	2.29%	추가 +110.3%
15	JP모건 ⓘ 금융	JPM	331.43달러-0.86%	8,810억 달러	PER 14.2 PBR 2.49EPS 23.34	7억 달러2,704,018주	2.23%	추가 +41.9%
16	CSX ⓘ 산업재	CSX	47.76달러+0.02%	884억 달러	PER 27.8 PBR 6.28EPS 1.72	7억 달러18,678,052주	2.14%	추가 +35.2%
17	인터컨티넨탈 익스체인지 ⓘ 금융	ICE	156.42달러-0.64%	878억 달러	PER 22.1 PBR 2.97EPS 7.09	7억 달러4,836,896주	2.13%	추가 +0.7%
18	레녹스 인터내셔널 ⓘ 산업재	LII	350.13달러-1.85%	121억 달러	PER 15.4 PBR 9.33EPS 22.68	7억 달러1,572,419주	2.04%	추가 +153.1%
19	알파벳 A(구글) ⓘ CAP STK CL A정보기술	GOOGL	353.78달러+0.30%	4조 3,267억 달러	PER 17.8 PBR 6.95EPS 19.93	6억 달러2,395,865주	1.93%	축소 -10.1%
20	페덱스 ⓘ 경기소비재	FDX	290.59달러-0.56%	687억 달러	PER 15.7 PBR 2.20EPS 18.55	6억 달러1,932,165주	1.93%	신규
21	GM ⓘ 산업재	GM	84.00달러+1.98%	737억 달러	PER 37.7 PBR 1.19EPS 2.23	6억 달러9,176,943주	1.91%	추가 +34.8%
22	보잉 ⓘ 산업재	BA	186.49달러-1.59%	1,473억 달러	PER 66.6 PBR 24.17EPS 2.80	6억 달러3,196,041주	1.78%	축소 -19.2%
23	PNC ⓘ 금융	PNC	219.48달러-0.80%	875억 달러	PER 12.1 PBR 1.51EPS 18.16	6억 달러3,027,092주	1.76%	축소 -58.5%
24	T모바일 ⓘ 커뮤니케이션 서비스	TMUS	153.73달러+1.22%	1,649억 달러	PER 16.1 PBR 2.94EPS 9.57	6억 달러2,967,374주	1.74%	축소 -21.0%
25	메타 ⓘ CL A정보기술	META	762.50달러+2.63%	1조 9,424억 달러	PER 28.7 PBR 7.44EPS 26.54	6억 달러1,062,575주	1.70%	신규
26	리걸 렉스노드 ⓘ 산업재	RRX	163.28달러+0.08%	108억 달러	PER 33.6 PBR 1.57EPS 4.86	5억 달러3,142,851주	1.65%	축소 -2.5%
27	미드아메리카 아파트 커뮤니티 ⓘ 부동산	MAA	116.45달러-0.07%	138억 달러	PER 34.1 PBR 2.49EPS 3.42	5억 달러4,798,404주	1.64%	추가 +23.7%
28	존슨 컨트롤스 ⓘ SHS산업재	JCI	156.47달러+0.68%	947억 달러	PER 44.2 PBR 7.03EPS 3.54	5억 달러4,419,923주	1.62%	축소 -25.3%
29	메드라인 (A) ⓘ COM CL A헬스케어	MDLN	35.70달러-0.17%	480억 달러	PER 89.3 PBR 2.71EPS 0.40	5억 달러11,433,992주	1.42%	추가 +64.3%
30	HCA 헬스케어 ⓘ	HCA	460.75달러+0.47%	997억 달러	PER 15.5 PBR -EPS 29.83	5억 달러1,075,133주	1.42%	추가 +7.6%
31	ATI ⓘ 산업재	ATI	189.81달러+0.97%	258억 달러	PER 55.7 PBR 13.77EPS 3.41	4억 달러3,332,843주	1.36%	신규
32	셀레스티카 ⓘ 정보기술	CLS	357.44달러+2.86%	450억 달러	PER 37.1 PBR 16.58EPS 9.63	4억 달러1,654,989주	1.30%	축소 -2.6%
33	캠든 프로퍼티 트러스트 ⓘ SH BEN INT부동산	CPT	98.00달러+0.41%	113억 달러	PER 32.3 PBR 2.64EPS 3.03	4억 달러4,715,394주	1.29%	축소 -1.0%
34	처브 ⓘ 금융	CB	346.16달러+0.32%	1,335억 달러	PER 12.3 PBR 1.77EPS 28.23	4억 달러1,295,011주	1.18%	추가 +27.7%
35	어댑티브 바이오테크놀러지 ⓘ 헬스케어	ADPT	25.28달러-1.13%	40억 달러	PER - PBR 28.15EPS -0.41	4억 달러29,993,708주	1.16%	유지
36	바이오마린 파마슈티컬 ⓘ 헬스케어	BMRN	54.38달러-1.82%	105억 달러	PER 147.0 PBR 1.66EPS 0.37	3억 달러7,062,077주	1.12%	추가 +17.0%
37	씨(Sea) ⓘ SPONSORD ADS경기소비재	SE	95.93달러+0.05%	587억 달러	PER 37.0 PBR 4.73EPS 2.59	3억 달러4,737,196주	1.10%	추가 +29.0%
38	워터스 ⓘ 산업재	WAT	429.17달러-0.68%	421억 달러	PER 108.7 PBR 2.77EPS 3.95	3억 달러1,256,462주	1.05%	신규
39	Carnival Corp COMMON STOCK	-	-	-	-	3억 달러13,721,348주	0.99%	축소 -2.4%
40	에이온 ⓘ SHS CL A금융	AON	274.71달러-0.03%	582억 달러	PER 15.1 PBR 6.07EPS 18.14	3억 달러1,087,114주	0.98%	추가 +38.7%
41	해즈브로 ⓘ 경기소비재	HAS	95.94달러+1.28%	135억 달러	PER 17.2 PBR 19.22EPS 5.59	3억 달러3,738,902주	0.98%	신규
42	레딧 ⓘ CL A정보기술	RDDT	155.29달러-2.90%	298억 달러	PER 36.1 PBR 9.09EPS 4.30	3억 달러2,551,617주	0.96%	신규
43	프로그레시브 ⓘ 금융	PGR	222.88달러+1.18%	1,293억 달러	PER 11.2 PBR 3.77EPS 19.94	3억 달러1,616,559주	0.90%	추가 +21.4%
44	AIG ⓘ COM NEW금융	AIG	77.65달러-0.06%	406억 달러	PER 14.2 PBR 1.00EPS 5.46	3억 달러4,221,223주	0.89%	신규
45	캐피털원 ⓘ 금융	COF	198.07달러-1.53%	1,215억 달러	PER 12.7 PBR 1.18EPS 15.57	2억 달러1,612,374주	0.82%	축소 -45.4%
46	딕스 스포팅 굿즈 ⓘ 경기소비재	DKS	137.55달러+0.13%	135억 달러	PER 14.9 PBR 2.14EPS 9.21	2억 달러1,264,170주	0.70%	축소 -50.9%
47	아마존 ⓘ 경기소비재	AMZN	258.58달러-0.37%	2조 7,891억 달러	PER 20.8 PBR 5.05EPS 12.43	2억 달러1,195,428주	0.70%	축소 -61.8%
48	아머 스포츠 ⓘ COM SHS경기소비재	AS	29.20달러+2.93%	169억 달러	PER 30.7 PBR 2.48EPS 0.95	2억 달러7,270,476주	0.67%	추가 +51.0%
49	APi 그룹 ⓘ COM STK경기소비재	APG	40.62달러+0.57%	175억 달러	PER - PBR 4.80EPS -0.61	2억 달러5,837,000주	0.66%	축소 -49.4%
50	TIC 솔루션스 ⓘ 경기소비재	TIC	9.12달러-0.22%	19억 달러	PER - PBR 0.96EPS -0.64	2억 달러35,824,562주	0.66%	추가 +4.3%
51	Cboe 글로벌 마켓 ⓘ 금융	CBOE	292.25달러-1.73%	305억 달러	PER 22.8 PBR 5.43EPS 12.83	1억 달러688,417주	0.54%	신규
52	로이반트 사이언시스 ⓘ SHS헬스케어	ROIV	33.35달러-3.58%	240억 달러	PER - PBR 5.70EPS -0.53	1억 달러6,652,448주	0.52%	추가 +3.3%
53	홈디포 ⓘ 경기소비재	HD	293.92달러+1.14%	2,932억 달러	PER 20.6 PBR 17.65EPS 14.30	1억 달러504,257주	0.46%	신규
54	아서 J. 갤러거 ⓘ 금융	AJG	232.90달러-0.44%	597억 달러	PER 38.6 PBR 2.52EPS 6.03	1억 달러727,441주	0.44%	축소 -30.1%
55	룰루레몬 애슬레티카 ⓘ 경기소비재	LULU	94.34달러-0.34%	109억 달러	PER 7.8 PBR 2.20EPS 12.15	1억 달러980,568주	0.42%	신규
56	뉴암스테르담 파마 컴퍼니 ⓘ ORDINARY SHARES헬스케어	NAMS	20.19달러-4.99%	24억 달러	PER - PBR 3.76EPS -2.16	1억 달러4,203,567주	0.38%	유지
57	오루카 테라퓨틱스 ⓘ 헬스케어	ORKA	78.19달러-2.69%	51억 달러	PER - PBR 4.30EPS -2.04	1억 달러2,666,690주	0.37%	유지
58	시오나 테라퓨틱스 ⓘ 헬스케어	SION	4.38달러-6.61%	1억 달러	PER - PBR 0.74EPS -2.16	1억 달러3,195,181주	0.36%	유지
59	스텔란티스 ⓘ SHS산업재	STLA	4.45달러+1.60%	167억 달러	PER - PBR 0.21EPS -8.73	1억 달러15,980,268주	0.31%	축소 -59.1%
60	코어위브 (A) ⓘ COM CL A정보기술	CRWV	77.81달러-3.05%	429억 달러	PER - PBR 8.53EPS -3.69	1억 달러1,397,438주	0.30%	신규
61	베라더믹스 ⓘ COMMON STOCK헬스케어	MANE	116.26달러-5.02%	48억 달러	PER - PBR 5.97EPS -4.24	1억 달러1,690,555주	0.30%	신규
62	웨스트 파마슈티컬 서비시즈 ⓘ 헬스케어	WST	371.82달러+1.15%	261억 달러	PER 47.8 PBR 8.75EPS 7.78	1억 달러416,948주	0.29%	추가 +41.3%
63	파바비스 NV ⓘ 헬스케어	PHVS	30.02달러-2.82%	21억 달러	PER - PBR 6.25EPS -3.06	1억 달러3,653,310주	0.29%	유지
64	인히브릭스 바이오사이언시스 ⓘ 헬스케어	INBX	87.08달러-3.81%	12억 달러	PER - PBR -EPS -8.88	9,665만 달러1,437,705주	0.27%	유지
65	인터랙티브 브로커스 ⓘ COM CL A금융	IBKR	87.49달러-0.46%	1,490억 달러	PER 34.7 PBR 6.68EPS 2.52	9,351만 달러1,394,329주	0.26%	신규
66	랠리언트 ⓘ 산업재	RAL	72.72달러+0.57%	80억 달러	PER - PBR 5.24EPS -10.93	8,879만 달러2,134,899주	0.25%	축소 -32.5%
67	에드워즈 라이프사이언스 ⓘ 헬스케어	EW	85.27달러-1.30%	491억 달러	PER 50.8 PBR 4.63EPS 1.68	8,789만 달러1,097,578주	0.25%	신규
68	오릭 파마슈티컬스 ⓘ 헬스케어	ORIC	11.31달러-4.23%	11억 달러	PER - PBR 3.07EPS -1.32	7,379만 달러5,824,533주	0.21%	축소 -11.4%
69	Damora Therapeutics Inc COM NEW	-	-	-	-	5,985만 달러2,311,082주	0.17%	신규
70	트윌리오 ⓘ CL A정보기술	TWLO	281.59달러-0.38%	432억 달러	PER 39.0 PBR 4.82EPS 7.23	5,671만 달러450,770주	0.16%	신규
71	스탠다드 바이오툴즈 ⓘ 산업재	LAB	0.66달러+0.17%	2억 달러	PER - PBR 0.48EPS -0.13	5,391만 달러58,651,170주	0.15%	유지
72	트레비 테라퓨틱스 ⓘ 헬스케어	TRVI	12.29달러-4.95%	17억 달러	PER - PBR 5.45EPS -0.35	3,815만 달러3,198,644주	0.11%	유지
73	깅코 바이오웍스 홀딩스 (A) ⓘ CL A NEW헬스케어	DNA	11.76달러-0.25%	7억 달러	PER - PBR 1.78EPS -5.06	2,192만 달러3,577,128주	0.06%	유지
74	이큅먼트쉐어 닷컴 (A) ⓘ COM CL A경기소비재	EQPT	15.37달러+4.13%	38억 달러	PER 139.7 PBR 3.21EPS 0.11	2,037만 달러1,000,000주	0.06%	신규
75	포전트 파워 솔루션스 (A) ⓘ COM SHS CL A에너지	FPS	36.17달러-2.48%	115억 달러	PER 120.6 PBR 16.66EPS 0.30	1,902만 달러650,000주	0.05%	신규
76	펩젠 ⓘ 헬스케어	PEPG	2.50달러+0.40%	1억 달러	PER - PBR 1.45EPS -1.01	616만 달러3,482,434주	0.02%	유지
77	랠리바이오 ⓘ 헬스케어	RLYB	16.72달러-0.42%	8,882만 달러	PER 2.1 PBR 0.94EPS 8.01	470만 달러524,347주	0.01%	신규

이번 분기 전량 매도19종목 · 25년 4Q 대비 · 직전 보유금액 많은 순

종목명	티커	현재가	전분기 주식수	전분기 평가금액	전분기 비중
AMD ⓘ	AMD	605.53달러	3,742,191	8억 달러	2.13%
드래프트킹즈 홀딩스 (A) ⓘ	DKNG	19.72달러	19,119,912	6억 달러	1.75%
로스 스토어스 ⓘ	ROST	225.68달러	3,167,479	5억 달러	1.51%
츄이 (A) ⓘ	CHWY	19.71달러	13,536,645	4억 달러	1.19%
UBS ⓘ	UBS	47.85달러	9,128,817	4억 달러	1.13%
유나이티드헬스 ⓘ	UNH	377.76달러	1,197,273	3억 달러	1.05%
사이아 ⓘ	SAIA	334.80달러	1,088,582	3억 달러	0.94%
트레이드웹 마켓 (A) ⓘ	TW	109.98달러	2,768,659	2억 달러	0.79%
뱅크오브아메리카 ⓘ	BAC	53.96달러	4,494,629	2억 달러	0.66%
보스턴 사이언티픽 ⓘ	BSX	43.31달러	2,509,808	2억 달러	0.64%
디지털 리얼티 ⓘ	DLR	178.14달러	1,507,988	2억 달러	0.62%
로우스 ⓘ	LOW	188.74달러	912,040	2억 달러	0.58%
피그마 (A) ⓘ	FIG	21.76달러	5,752,388	2억 달러	0.57%
이타우 우니방쿠 홀딩 ADR ⓘ	ITUB	9.89달러	28,396,545	2억 달러	0.54%
라이엇 플랫폼 ⓘ	RIOT	16.67달러	12,428,894	1억 달러	0.42%
아이큐비아 홀딩스 ⓘ	IQV	260.68달러	619,236	1억 달러	0.37%
코스타 그룹 ⓘ	CSGP	30.00달러	1,442,582	9,699만 달러	0.26%
Masimo Corp	-	-	514,340	6,689만 달러	0.18%
Rallybio Corp	-	-	4,194,777	287만 달러	0.01%

본 정보는 SEC 13F 공시를 기반으로 하며, 분기말 보유 현황을 제출 후 확인하는 자료입니다. 이후 정정될 수 있습니다. 13F 보고 대상 증권만 포함하므로 전체 자산이나 현재 포지션을 뜻하지 않습니다. 옵션·원금 수량은 구분 표시합니다. 보유 수량 변화가 실제 매매와 반드시 일치하지는 않습니다. 투자 권유가 아니며 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.