빌 스미드 Bill Smead
스미드 캐피털 Smead Capital Management, Inc.
13F-HR 공시 2026-05-14(목) · 기준 2026년 1분기(3월 말)
운용규모(13F)45억 달러
보유종목32종목
옵션 포지션없음
보고 분기2026년 1분기(3월 말)
투자 스타일
경제적 해자, 오랜 흑자 이력, 높은 자기자본이익률, 낮은 부채, 내부자 지분 등 8가지 기준을 모두 통과한 기업만 편입해 25~30종목을 장기 보유합니다. 유행에 반대로 가는 성향이 강해 에너지·주택·금융처럼 시장이 외면한 업종 비중이 높습니다.
신규 매수0종목 · 25년 4Q 대비
- 해당 종목 없음
전량 매도0종목 · 25년 4Q 대비
- 해당 종목 없음
비중 상위 10개 종목포트폴리오 비중(%)
비중이 크게 바뀐 종목31종목 · 25년 4Q 대비 · 비중 변화폭 순
- APA+2.81%p
- 세노버스 에너지+2.69%p
- 아메리칸 익스프레스-1.93%p
- 옥시덴탈+1.35%p
- JP모건-1.10%p
- 코노코필립스+1.07%p
- 외 25종목
상위 10개 종목 상세기준 2026년 1분기(3월 말)
| 종목명 | 티커 | 비중 | 평가금액 | 보유 수량 | 25년 4Q 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세노버스 에너지 | CVE | 8.58% | 3억 달러 | 14,868,003주 | 축소 -11.3% |
| APA | APA | 7.63% | 3억 달러 | 8,269,815주 | 축소 -13.0% |
| 머크 | MRK | 6.47% | 2억 달러 | 2,471,398주 | 축소 -12.9% |
| 사이먼 프로퍼티 | SPG | 6.33% | 2억 달러 | 1,559,860주 | 축소 -12.9% |
| 암젠 | AMGN | 5.34% | 2억 달러 | 697,919주 | 축소 -13.0% |
| 메이서리치 | MAC | 5.00% | 2억 달러 | 12,155,332주 | 축소 -13.0% |
| 코노코필립스 | COP | 4.80% | 2억 달러 | 1,671,303주 | 축소 -12.8% |
| 다이아몬드백 에너지 | FANG | 4.60% | 2억 달러 | 1,069,328주 | 축소 -12.9% |
| D.R. 호턴 | DHI | 4.47% | 2억 달러 | 1,497,723주 | 축소 -12.9% |
| 옥시덴탈 | OXY | 4.38% | 2억 달러 | 3,095,535주 | 축소 -12.7% |
보유 종목32종목 · 기준 2026년 1분기(3월 말) 미국 상장 주식 티커 미확인 (전환사채·워런트 등 주식이 아닌 증권일 수 있습니다) 1종목(티커 칸 "-")
| # | 종목명 | 티커 | 현재가등락률 | 시가총액 | 지표PER·PBR / EPS | 평가금액보유 주식수 | 비중 | 25년 4Q 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세노버스 에너지 ⓘ | CVE | 32.83달러+3.04% | 605억 달러 | PER 12.6 PBR 2.53EPS 2.60 | 3억 달러14,868,003주 | 8.58% | 축소 -11.3% |
| 2 | APA ⓘ | APA | 48.01달러+2.50% | 168억 달러 | PER 10.2 PBR 2.40EPS 4.73 | 3억 달러8,269,815주 | 7.63% | 축소 -13.0% |
| 3 | 머크 ⓘ | MRK | 141.98달러-2.39% | 3,502억 달러 | PER 112.7 PBR 8.36EPS 1.26 | 2억 달러2,471,398주 | 6.47% | 축소 -12.9% |
| 4 | 사이먼 프로퍼티 ⓘ | SPG | 200.65달러-0.38% | 761억 달러 | PER 14.2 PBR 14.77EPS 14.17 | 2억 달러1,559,860주 | 6.33% | 축소 -12.9% |
| 5 | 암젠 ⓘ | AMGN | 412.84달러-1.13% | 2,231억 달러 | PER 25.6 PBR 19.10EPS 16.10 | 2억 달러697,919주 | 5.34% | 축소 -13.0% |
| 6 | 메이서리치 ⓘ | MAC | 22.53달러0.00% | 66억 달러 | PER - PBR 2.26EPS -0.65 | 2억 달러12,155,332주 | 5.00% | 축소 -13.0% |
| 7 | 코노코필립스 ⓘ | COP | 140.90달러+2.43% | 1,692억 달러 | PER 18.7 PBR 2.59EPS 7.55 | 2억 달러1,671,303주 | 4.80% | 축소 -12.8% |
| 8 | 다이아몬드백 에너지 ⓘ | FANG | 198.18달러+1.57% | 554억 달러 | PER 37.8 PBR 1.47EPS 5.25 | 2억 달러1,069,328주 | 4.60% | 축소 -12.9% |
| 9 | D.R. 호턴 ⓘ | DHI | 135.45달러+0.86% | 378억 달러 | PER 12.9 PBR 1.60EPS 10.54 | 2억 달러1,497,723주 | 4.47% | 축소 -12.9% |
| 10 | 옥시덴탈 ⓘ | OXY | 61.65달러+0.85% | 616억 달러 | PER 17.5 PBR 1.84EPS 3.52 | 2억 달러3,095,535주 | 4.38% | 축소 -12.7% |
| 11 | 아메리칸 익스프레스 ⓘ | AXP | 309.84달러-0.54% | 2,092억 달러 | PER 18.8 PBR 6.10EPS 16.48 | 1억 달러602,643주 | 3.97% | 축소 -21.6% |
| 12 | 타깃 ⓘ | TGT | 151.99달러-1.06% | 690억 달러 | PER 15.8 PBR 3.87EPS 9.63 | 1억 달러1,492,670주 | 3.94% | 축소 -12.9% |
| 13 | 이베이 ⓘ | EBAY | 116.41달러+1.54% | 518억 달러 | PER 24.5 PBR 11.10EPS 4.75 | 1억 달러1,771,494주 | 3.51% | 축소 -12.9% |
| 14 | NVR ⓘ | NVR | 5,797.61달러+0.83% | 155억 달러 | PER 15.1 PBR 4.58EPS 384.93 | 1억 달러21,538주 | 3.09% | 축소 -13.0% |
| 15 | 레나 (A) ⓘ | LEN | 74.92달러+0.36% | 178억 달러 | PER 14.2 PBR 0.83EPS 5.28 | 1억 달러1,586,225주 | 3.00% | 축소 -13.0% |
| 16 | 뱅크오브아메리카 ⓘ | BAC | 53.96달러-1.14% | 3,773억 달러 | PER 12.5 PBR 1.37EPS 4.33 | 1억 달러2,759,684주 | 2.93% | 축소 -12.9% |
| 17 | 피프스 서드 뱅코프 ⓘ | FITB | 50.22달러-1.18% | 455억 달러 | PER 16.9 PBR 1.41EPS 2.97 | 1억 달러2,831,423주 | 2.86% | 축소 -12.9% |
| 18 | JP모건 ⓘ | JPM | 331.43달러-0.86% | 8,810억 달러 | PER 14.2 PBR 2.49EPS 23.34 | 1억 달러416,094주 | 2.66% | 축소 -26.1% |
| 19 | 홈디포 ⓘ | HD | 293.92달러+1.14% | 2,932억 달러 | PER 20.6 PBR 17.65EPS 14.30 | 1억 달러307,339주 | 2.20% | 축소 -12.9% |
| 20 | 웨스턴 얼라이언스 뱅코프 ⓘ | WAL | 73.73달러-1.29% | 80억 달러 | PER 8.3 PBR 1.05EPS 8.86 | 9,604만 달러1,355,591주 | 2.09% | 축소 -12.9% |
| 21 | 유홀 홀딩 (B) ⓘ | UHAL-B | 49.27달러-0.57% | 96억 달러 | PER 351.9 PBR 1.23EPS 0.14 | 9,588만 달러2,146,425주 | 2.09% | 축소 -13.0% |
| 22 | 유나이티드헬스 ⓘ | UNH | 377.76달러-0.20% | 3,390억 달러 | PER 24.3 PBR 3.47EPS 15.55 | 9,392만 달러347,102주 | 2.04% | 추가 +12.4% |
| 23 | 크레디트 억셉턴스 ⓘ | CACC | 545.96달러-0.39% | 56억 달러 | PER 12.0 PBR 3.57EPS 45.35 | 8,912만 달러210,470주 | 1.94% | 추가 +11.8% |
| 24 | 퀄컴 ⓘ | QCOM | 176.86달러+1.39% | 1,888억 달러 | PER 20.5 PBR 6.76EPS 8.64 | 7,028만 달러545,810주 | 1.53% | 축소 -12.9% |
| 25 | 울타 뷰티 ⓘ | ULTA | 579.00달러+2.03% | 247억 달러 | PER 21.1 PBR 9.37EPS 27.44 | 6,528만 달러124,895주 | 1.42% | 축소 -13.0% |
| 26 | M&T 뱅크 ⓘ | MTB | 217.93달러-0.89% | 314억 달러 | PER 11.5 PBR 1.24EPS 18.92 | 6,074만 달러293,869주 | 1.32% | 축소 -13.0% |
| 27 | 크록스 ⓘ | CROX | 117.53달러+0.54% | 56억 달러 | PER 10.3 PBR 4.09EPS 11.41 | 4,293만 달러517,170주 | 0.93% | 축소 -13.0% |
| 28 | 프론트라인 ⓘ | FRO | 59.04달러-0.25% | 131억 달러 | PER 8.9 PBR 4.17EPS 6.67 | 2,141만 달러610,694주 | 0.47% | 추가 +4.1% |
| 29 | 웨스트 프레이저 팀버 ⓘ | WFG | 64.13달러+0.34% | 50억 달러 | PER - PBR 0.90EPS -15.36 | 749만 달러114,778주 | 0.16% | 추가 +109.9% |
| 30 | Occidental Pete Corp | - | - | - | - | 648만 달러151,211주 | 0.14% | 축소 -1.2% |
| 31 | 가렛 모션 ⓘ | GTX | 25.78달러+0.08% | 48억 달러 | PER 14.2 PBR -EPS 1.82 | 463만 달러254,910주 | 0.10% | 추가 +4.4% |
| 32 | iShares Russell 1000 Value ETF ⓘ | IWD | 254.53달러-0.05% | 839억 달러 | PER 21.0 PBR 1.68EPS 12.15 | 133만 달러6,264주 | 0.03% | 추가 +42.6% |
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