빌 스미드 Bill Smead
스미드 캐피털 Smead Capital Management, Inc.
13F-HR 공시 2026-08-11(화) · 기준 2026년 2분기(6월 말)
운용규모(13F)46억 달러
보유종목32종목
옵션 포지션없음
보고 분기2026년 2분기(6월 말)
투자 스타일
경제적 해자, 오랜 흑자 이력, 높은 자기자본이익률, 낮은 부채, 내부자 지분 등 8가지 기준을 모두 통과한 기업만 편입해 25~30종목을 장기 보유합니다. 유행에 반대로 가는 성향이 강해 에너지·주택·금융처럼 시장이 외면한 업종 비중이 높습니다.
신규 매수1종목 · 26년 1Q 대비
- 조에티스1.90%
전량 매도1종목 · 26년 1Q 대비
- 퀄컴-1.53%p
비중 상위 10개 종목포트폴리오 비중(%)
비중이 크게 바뀐 종목30종목 · 26년 1Q 대비 · 비중 변화폭 순
- APA-2.18%p
- 이베이-1.55%p
- 세노버스 에너지-1.47%p
- 옥시덴탈-1.37%p
- 코노코필립스-1.28%p
- 메이서리치+1.21%p
- 외 24종목
상위 10개 종목 상세기준 2026년 2분기(6월 말)
| 종목명 | 티커 | 비중 | 평가금액 | 보유 수량 | 26년 1Q 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세노버스 에너지 | CVE | 7.11% | 3억 달러 | 13,370,631주 | 축소 -10.1% |
| 사이먼 프로퍼티 | SPG | 6.71% | 3억 달러 | 1,399,725주 | 축소 -10.3% |
| 머크 | MRK | 6.43% | 2억 달러 | 2,334,468주 | 축소 -5.5% |
| 메이서리치 | MAC | 6.20% | 2억 달러 | 11,481,712주 | 축소 -5.5% |
| APA | APA | 5.46% | 2억 달러 | 7,808,568주 | 축소 -5.6% |
| 암젠 | AMGN | 5.12% | 2억 달러 | 659,241주 | 축소 -5.5% |
| D.R. 호턴 | DHI | 4.94% | 2억 달러 | 1,414,221주 | 축소 -5.6% |
| 아메리칸 익스프레스 | AXP | 4.13% | 1억 달러 | 569,063주 | 축소 -5.6% |
| NVR | NVR | 4.13% | 1억 달러 | 28,248주 | 추가 +31.2% |
| 타깃 | TGT | 3.95% | 1억 달러 | 1,409,966주 | 축소 -5.5% |
보유 종목32종목 · 기준 2026년 2분기(6월 말) 미국 상장 주식 티커 미확인 (전환사채·워런트 등 주식이 아닌 증권일 수 있습니다) 1종목(티커 칸 "-")
| # | 종목명 | 티커 | 현재가등락률 | 시가총액 | 지표PER·PBR / EPS | 평가금액보유 주식수 | 비중 | 26년 1Q 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세노버스 에너지 ⓘ | CVE | 32.83달러+3.04% | 605억 달러 | PER 12.6 PBR 2.53EPS 2.60 | 3억 달러13,370,631주 | 7.11% | 축소 -10.1% |
| 2 | 사이먼 프로퍼티 ⓘ | SPG | 200.65달러-0.38% | 761억 달러 | PER 14.2 PBR 14.77EPS 14.17 | 3억 달러1,399,725주 | 6.71% | 축소 -10.3% |
| 3 | 머크 ⓘ | MRK | 141.98달러-2.39% | 3,502억 달러 | PER 112.7 PBR 8.36EPS 1.26 | 2억 달러2,334,468주 | 6.43% | 축소 -5.5% |
| 4 | 메이서리치 ⓘ | MAC | 22.53달러0.00% | 66억 달러 | PER - PBR 2.26EPS -0.65 | 2억 달러11,481,712주 | 6.20% | 축소 -5.5% |
| 5 | APA ⓘ | APA | 48.01달러+2.50% | 168억 달러 | PER 10.2 PBR 2.40EPS 4.73 | 2억 달러7,808,568주 | 5.46% | 축소 -5.6% |
| 6 | 암젠 ⓘ | AMGN | 412.84달러-1.13% | 2,231억 달러 | PER 25.6 PBR 19.10EPS 16.10 | 2억 달러659,241주 | 5.12% | 축소 -5.5% |
| 7 | D.R. 호턴 ⓘ | DHI | 135.45달러+0.86% | 378억 달러 | PER 12.9 PBR 1.60EPS 10.54 | 2억 달러1,414,221주 | 4.94% | 축소 -5.6% |
| 8 | 아메리칸 익스프레스 ⓘ | AXP | 309.84달러-0.54% | 2,092억 달러 | PER 18.8 PBR 6.10EPS 16.48 | 1억 달러569,063주 | 4.13% | 축소 -5.6% |
| 9 | NVR ⓘ | NVR | 5,797.61달러+0.83% | 155억 달러 | PER 15.1 PBR 4.58EPS 384.93 | 1억 달러28,248주 | 4.13% | 추가 +31.2% |
| 10 | 타깃 ⓘ | TGT | 151.99달러-1.06% | 690억 달러 | PER 15.8 PBR 3.87EPS 9.63 | 1억 달러1,409,966주 | 3.95% | 축소 -5.5% |
| 11 | 레나 (A) ⓘ | LEN | 74.92달러+0.36% | 178억 달러 | PER 14.2 PBR 0.83EPS 5.28 | 1억 달러2,020,441주 | 3.92% | 추가 +27.4% |
| 12 | 피프스 서드 뱅코프 ⓘ | FITB | 50.22달러-1.18% | 455억 달러 | PER 16.9 PBR 1.41EPS 2.97 | 1억 달러3,171,824주 | 3.84% | 추가 +12.0% |
| 13 | 다이아몬드백 에너지 ⓘ | FANG | 198.18달러+1.57% | 554억 달러 | PER 37.8 PBR 1.47EPS 5.25 | 1억 달러1,009,989주 | 3.81% | 축소 -5.6% |
| 14 | 코노코필립스 ⓘ | COP | 140.90달러+2.43% | 1,692억 달러 | PER 18.7 PBR 2.59EPS 7.55 | 1억 달러1,577,846주 | 3.52% | 축소 -5.6% |
| 15 | 뱅크오브아메리카 ⓘ | BAC | 53.96달러-1.14% | 3,773억 달러 | PER 12.5 PBR 1.37EPS 4.33 | 1억 달러2,606,833주 | 3.19% | 축소 -5.5% |
| 16 | 옥시덴탈 ⓘ | OXY | 61.65달러+0.85% | 616억 달러 | PER 17.5 PBR 1.84EPS 3.52 | 1억 달러2,889,985주 | 3.01% | 축소 -6.6% |
| 17 | 유나이티드헬스 ⓘ | UNH | 377.76달러-0.20% | 3,390억 달러 | PER 24.3 PBR 3.47EPS 15.55 | 1억 달러328,414주 | 2.93% | 축소 -5.4% |
| 18 | 웨스턴 얼라이언스 뱅코프 ⓘ | WAL | 73.73달러-1.29% | 80억 달러 | PER 8.3 PBR 1.05EPS 8.86 | 1억 달러1,594,678주 | 2.81% | 추가 +17.6% |
| 19 | JP모건 ⓘ | JPM | 331.43달러-0.86% | 8,810억 달러 | PER 14.2 PBR 2.49EPS 23.34 | 1억 달러392,900주 | 2.76% | 축소 -5.6% |
| 20 | 크레디트 억셉턴스 ⓘ | CACC | 545.96달러-0.39% | 56억 달러 | PER 12.0 PBR 3.57EPS 45.35 | 1억 달러198,808주 | 2.72% | 축소 -5.5% |
| 21 | 유홀 홀딩 (B) ⓘ | UHAL-B | 49.27달러-0.57% | 96억 달러 | PER 351.9 PBR 1.23EPS 0.14 | 1억 달러2,031,260주 | 2.51% | 축소 -5.4% |
| 22 | 홈디포 ⓘ | HD | 293.92달러+1.14% | 2,932억 달러 | PER 20.6 PBR 17.65EPS 14.30 | 1억 달러290,159주 | 2.20% | 축소 -5.6% |
| 23 | 이베이 ⓘ | EBAY | 116.41달러+1.54% | 518억 달러 | PER 24.5 PBR 11.10EPS 4.75 | 9,117만 달러815,923주 | 1.96% | 축소 -53.9% |
| 24 | 조에티스 ⓘ | ZTS | 74.30달러-1.78% | 307억 달러 | PER 12.2 PBR 9.78EPS 6.08 | 8,861만 달러1,233,210주 | 1.90% | 신규 |
| 25 | M&T 뱅크 ⓘ | MTB | 217.93달러-0.89% | 314억 달러 | PER 11.5 PBR 1.24EPS 18.92 | 6,607만 달러277,594주 | 1.42% | 축소 -5.5% |
| 26 | 크록스 ⓘ | CROX | 117.53달러+0.54% | 56억 달러 | PER 10.3 PBR 4.09EPS 11.41 | 5,902만 달러489,245주 | 1.27% | 축소 -5.4% |
| 27 | 울타 뷰티 ⓘ | ULTA | 579.00달러+2.03% | 247억 달러 | PER 21.1 PBR 9.37EPS 27.44 | 5,320만 달러117,976주 | 1.14% | 축소 -5.5% |
| 28 | 프론트라인 ⓘ | FRO | 59.04달러-0.25% | 131억 달러 | PER 8.9 PBR 4.17EPS 6.67 | 2,197만 달러633,773주 | 0.47% | 추가 +3.8% |
| 29 | 가렛 모션 ⓘ | GTX | 25.78달러+0.08% | 48억 달러 | PER 14.2 PBR -EPS 1.82 | 996만 달러275,064주 | 0.21% | 추가 +7.9% |
| 30 | 웨스트 프레이저 팀버 ⓘ | WFG | 64.13달러+0.34% | 50억 달러 | PER - PBR 0.90EPS -15.36 | 837만 달러123,878주 | 0.18% | 추가 +7.9% |
| 31 | Occidental Pete Corp | - | - | - | - | 174만 달러65,345주 | 0.04% | 축소 -56.8% |
| 32 | iShares Russell 1000 Value ETF ⓘ | IWD | 254.53달러-0.05% | 839억 달러 | PER 21.0 PBR 1.68EPS 12.15 | 120만 달러4,956주 | 0.03% | 축소 -20.9% |
이번 분기 전량 매도1종목 · 26년 1Q 대비 · 직전 보유금액 많은 순
본 정보는 SEC 13F 공시를 기반으로 하며, 분기말 보유 현황을 제출 후 확인하는 자료입니다. 이후 정정될 수 있습니다.
13F 보고 대상 증권만 포함하므로 전체 자산이나 현재 포지션을 뜻하지 않습니다. 옵션·원금 수량은 구분 표시합니다. 보유 수량 변화가 실제 매매와 반드시 일치하지는 않습니다.
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