도널드 야크트만 Donald Yacktman

야크트만 애셋 매니지먼트 Yacktman Asset Management LP

13F-HR 공시 2026-05-01(금) · 기준 2026년 1분기(3월 말)

2026년 1분기(3월 말)

26년 2Q 26년 1Q 25년 4Q

운용규모(13F)74억 달러

보유종목76종목

옵션 포지션없음

보고 분기2026년 1분기(3월 말)

투자 스타일

기업을 채권처럼 보고, 지불 가격 대비 벌어들이는 현금흐름 수익률이 충분히 높을 때만 매수합니다. 경기와 무관하게 팔리는 생활필수품·미디어 비중이 높고, 살 만한 것이 없으면 현금을 크게 쌓아 둡니다. 현재 운용은 창업자의 아들 스티븐 야크트만이 이끌고 있습니다.

신규 매수5종목 · 25년 4Q 대비

페이팔1.38%
팩트셋 리서치 시스템즈0.65%
어밴터0.50%
벨링 브랜드0.32%
인튜이트0.04%

전량 매도0종목 · 25년 4Q 대비

해당 종목 없음

비중 상위 10개 종목포트폴리오 비중(%)

비중이 크게 바뀐 종목61종목 · 25년 4Q 대비 · 비중 변화폭 순

캐네디언 내추럴 리소스+1.85%p
마이크로소프트-1.62%p
폭스 B-1.12%p
코그니전트 테크놀로지 솔루션 (A)-1.01%p
코노코필립스+0.75%p
알파벳 C(구글)-0.65%p
외 55종목

상위 10개 종목 상세기준 2026년 1분기(3월 말)

종목명	티커	비중	평가금액	보유 수량	25년 4Q 대비
캐네디언 내추럴 리소스	CNQ	10.75%	8억 달러	16,541,598주	축소 -11.9%
마이크로소프트	MSFT	4.90%	3억 달러	992,916주	추가 +3.0%
찰스 슈왑	SCHW	4.89%	3억 달러	3,904,856주	축소 -0.8%
알파벳 C(구글)	GOOG	4.31%	3억 달러	1,126,534주	축소 -0.3%
펩시코	PEP	4.20%	3억 달러	2,027,967주	축소 0.0%
존슨앤드존슨	JNJ	4.07%	3억 달러	1,249,409주	축소 -0.3%
폭스 B	FOX	3.94%	2억 달러	5,566,518주	축소 -0.1%
프록터앤드갬블	PG	3.72%	2억 달러	1,931,131주	추가 +0.7%
유홀 홀딩 (B)	UHAL-B	3.60%	2억 달러	6,048,331주	추가 +4.5%
릴라이언스	RS	2.81%	2억 달러	693,126주	추가 +0.2%

보유 종목76종목 · 기준 2026년 1분기(3월 말)

비중 높은 순 비중 낮은 순 주식수 많은 순 종목명 순 변화 구분 순

#	종목명	티커	현재가등락률	시가총액	지표PER·PBR / EPS	평가금액보유 주식수	비중	25년 4Q 대비
1	캐네디언 내추럴 리소스 ⓘ 에너지	CNQ	52.14달러+3.25%	1,074억 달러	PER 12.8 PBR 3.29EPS 4.07	8억 달러16,541,598주	10.75%	축소 -11.9%
2	마이크로소프트 ⓘ 정보기술	MSFT	543.45달러+0.43%	4조 354억 달러	PER 30.3 PBR 9.12EPS 17.95	3억 달러992,916주	4.90%	추가 +3.0%
3	찰스 슈왑 ⓘ 금융	SCHW	95.94달러-1.15%	1,659억 달러	PER 17.5 PBR 3.77EPS 5.49	3억 달러3,904,856주	4.89%	축소 -0.8%
4	알파벳 C(구글) ⓘ CAP STK CL C정보기술	GOOG	349.52달러+0.16%	4조 2,746억 달러	PER 17.5 PBR 6.87EPS 19.93	3억 달러1,126,534주	4.31%	축소 -0.3%
5	펩시코 ⓘ 필수소비재	PEP	127.30달러+0.49%	1,734억 달러	PER 16.0 PBR 7.79EPS 7.95	3억 달러2,027,967주	4.20%	축소 0.0%
6	존슨앤드존슨 ⓘ 헬스케어	JNJ	248.61달러-5.73%	5,991억 달러	PER 28.8 PBR 7.05EPS 8.63	3억 달러1,249,409주	4.07%	축소 -0.3%
7	폭스 B ⓘ CL B COM산업재	FOX	55.93달러-0.09%	235억 달러	PER 14.6 PBR 2.02EPS 3.84	2억 달러5,566,518주	3.94%	축소 -0.1%
8	프록터앤드갬블 ⓘ 경기소비재	PG	153.04달러-0.10%	3,554억 달러	PER 23.1 PBR 6.67EPS 6.62	2억 달러1,931,131주	3.72%	추가 +0.7%
9	유홀 홀딩 (B) ⓘ COM SER N	UHAL-B	49.27달러-0.57%	96억 달러	PER 351.9 PBR 1.23EPS 0.14	2억 달러6,048,331주	3.60%	추가 +4.5%
10	릴라이언스 ⓘ 산업재	RS	404.06달러+0.73%	206억 달러	PER 23.5 PBR 2.79EPS 17.21	2억 달러693,126주	2.81%	추가 +0.2%
11	코노코필립스 ⓘ 에너지	COP	140.90달러+2.43%	1,692억 달러	PER 18.7 PBR 2.59EPS 7.55	2억 달러1,581,521주	2.78%	추가 +2.0%
12	다이아몬드백 에너지 ⓘ	FANG	198.18달러+1.57%	554억 달러	PER 37.8 PBR 1.47EPS 5.25	1억 달러1,003,970주	2.65%	추가 +0.7%
13	코그니전트 테크놀로지 솔루션 (A) ⓘ CL A정보기술	CTSH	61.33달러+2.76%	276억 달러	PER 13.2 PBR 1.92EPS 4.65	1억 달러3,008,138주	2.46%	추가 +0.8%
14	뉴스코프 A ⓘ CL A경기소비재	NWSA	29.63달러+0.85%	159억 달러	PER 28.8 PBR 1.89EPS 1.03	1억 달러7,388,648주	2.46%	추가 +0.8%
15	EOG 리소스 ⓘ 에너지	EOG	153.17달러+1.77%	803억 달러	PER 11.9 PBR 2.53EPS 12.85	1억 달러1,221,843주	2.36%	추가 +2.9%
16	인그리디언 ⓘ 필수소비재	INGR	97.26달러+1.08%	61억 달러	PER 10.6 PBR 1.36EPS 9.19	1억 달러1,440,258주	2.16%	추가 +1.2%
17	타이슨 푸드 ⓘ CL A필수소비재	TSN	53.79달러+0.41%	189억 달러	PER 33.2 PBR 1.05EPS 1.62	1억 달러2,514,870주	2.15%	추가 +1.0%
18	코카콜라 ⓘ 필수소비재	KO	90.11달러+0.36%	3,877억 달러	PER 27.1 PBR 10.73EPS 3.33	1억 달러2,098,755주	2.13%	축소 -0.5%
19	버크셔 해서웨이 ⓘ CL B NEW	BRK-B	520.59달러+0.58%	1조 1,144억 달러	PER 13.1 PBR 0.00EPS 39.76	1억 달러314,981주	2.01%	추가 +0.6%
20	L3 해리스 테크놀러지 ⓘ 산업재	LHX	234.72달러-1.48%	437억 달러	PER 23.7 PBR 2.20EPS 9.92	1억 달러407,875주	1.88%	축소 -0.1%
21	이베이 ⓘ 경기소비재	EBAY	116.41달러+1.54%	518억 달러	PER 24.5 PBR 11.10EPS 4.75	1억 달러1,529,194주	1.86%	축소 -0.2%
22	켄뷰 ⓘ 경기소비재	KVUE	17.76달러-0.39%	341억 달러	PER 20.7 PBR 3.23EPS 0.86	1억 달러7,932,459주	1.82%	추가 +1.0%
23	노스럽 그러먼 ⓘ 산업재	NOC	481.38달러-0.75%	683억 달러	PER 15.3 PBR 3.82EPS 31.46	1억 달러194,173주	1.77%	추가 +0.1%
24	디즈니 ⓘ 경기소비재	DIS	108.58달러+0.08%	1,874억 달러	PER 22.4 PBR 1.71EPS 4.85	1억 달러1,347,536주	1.73%	추가 +1.0%
25	록히드마틴 ⓘ 산업재	LMT	504.02달러-1.54%	1,163억 달러	PER 18.6 PBR 13.22EPS 27.13	1억 달러213,628주	1.72%	축소 -0.4%
26	암스트롱 월드 인더스트리스 ⓘ 산업재	AWI	164.66달러+1.72%	69억 달러	PER 22.5 PBR 7.88EPS 7.31	1억 달러741,937주	1.63%	추가 +0.0%
27	올린 ⓘ COM PAR $1산업재	OLN	14.87달러+1.09%	16억 달러	PER - PBR 0.99EPS -1.73	1억 달러4,092,211주	1.62%	추가 +4.3%
28	iShares MSCI 한국 ETF ⓘ MSCI STH KOR ETF	EWY	166.56달러-2.09%	277억 달러	PER 9.5 PBR 1.89EPS 17.55	1억 달러980,605주	1.61%	축소 -14.3%
29	스테이트 스트리트 ⓘ 금융	STT	174.10달러-0.47%	478억 달러	PER 15.4 PBR 1.94EPS 11.34	1억 달러909,191주	1.53%	축소 -0.5%
30	탈렌 에너지 ⓘ 유틸리티	TLN	382.14달러+0.62%	180억 달러	PER - PBR 11.33EPS -4.13	1억 달러359,900주	1.53%	축소 0.0%
31	페이팔 ⓘ 산업재	PYPL	56.17달러+0.21%	480억 달러	PER 10.6 PBR 2.44EPS 5.29	1억 달러2,290,642주	1.38%	신규
32	엘레반스 헬스 ⓘ 헬스케어	ELV	425.27달러+0.75%	922억 달러	PER 18.8 PBR 2.05EPS 22.59	9,787만 달러334,315주	1.31%	추가 +1.7%
33	시스코 ⓘ 경기소비재	SYY	79.03달러+0.42%	388억 달러	PER 21.6 PBR 14.19EPS 3.66	8,808만 달러1,234,872주	1.17%	추가 +0.9%
34	달링 인그리디언츠 ⓘ 필수소비재	DAR	63.10달러+3.34%	99억 달러	PER 17.0 PBR 1.90EPS 3.71	8,681만 달러1,403,668주	1.16%	추가 +1.0%
35	폭스 A ⓘ CL A COM산업재	FOXA	62.50달러-0.14%	263억 달러	PER 16.3 PBR 2.26EPS 3.84	6,940만 달러1,188,374주	0.93%	축소 -1.1%
36	콜게이트 ⓘ 경기소비재	CL	89.95달러-0.03%	717억 달러	PER 35.4 PBR 303.89EPS 2.54	6,728만 달러789,400주	0.90%	추가 +0.3%
37	팩트셋 리서치 시스템즈 ⓘ 정보기술	FDS	290.82달러+0.74%	103억 달러	PER 20.0 PBR 5.14EPS 14.57	4,901만 달러225,874주	0.65%	신규
38	유나이티드헬스 ⓘ 헬스케어	UNH	377.76달러-0.20%	3,390억 달러	PER 24.3 PBR 3.47EPS 15.55	4,558만 달러168,460주	0.61%	추가 +0.5%
39	뉴욕멜론은행 ⓘ 금융	BNY	141.03달러-1.27%	956억 달러	PER 16.5 PBR 2.40EPS 8.57	4,243만 달러357,698주	0.57%	축소 -2.2%
40	어밴터 ⓘ COMMON STOCK산업재	AVTR	15.55달러+0.39%	105억 달러	PER - PBR 1.87EPS -0.84	3,720만 달러4,745,000주	0.50%	신규
41	컴캐스트 ⓘ CL A커뮤니케이션 서비스	CMCSA	20.88달러+0.97%	740억 달러	PER 6.7 PBR 0.82EPS 3.10	3,351만 달러1,167,500주	0.45%	추가 +0.5%
42	엠백타 ⓘ COMMON STOCK헬스케어	EMBC	6.20달러+3.51%	3억 달러	PER 4.2 PBR -EPS 1.47	3,245만 달러3,671,877주	0.43%	추가 +62.3%
43	벨링 브랜드 ⓘ 필수소비재	BRBR	8.51달러-0.93%	9억 달러	PER 6.0 PBR -EPS 1.42	2,410만 달러1,498,000주	0.32%	신규
44	데번 에너지 ⓘ	DVN	50.21달러+2.55%	552억 달러	PER 10.9 PBR 1.38EPS 4.59	2,308만 달러458,844주	0.31%	추가 +6.1%
45	State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF ⓘ STATE STREET SPD	BIL	91.52달러+0.02%	467억 달러	PER - PBR -EPS -	1,943만 달러212,115주	0.26%	추가 +26.3%
46	시스코 ⓘ 커뮤니케이션 서비스	CSCO	115.07달러-0.23%	4,536억 달러	PER 34.6 PBR 9.03EPS 3.33	1,633만 달러210,580주	0.22%	축소 -38.2%
47	유홀 홀딩 ⓘ 경기소비재	UHAL	55.73달러-0.87%	108억 달러	PER 398.1 PBR 1.39EPS 0.14	1,554만 달러325,369주	0.21%	축소 -0.6%
48	매스코 ⓘ 산업재	MAS	69.74달러+1.10%	137억 달러	PER 16.1 PBR -EPS 4.34	1,477만 달러244,718주	0.20%	추가 +4.7%
49	레가시 하우징 ⓘ 경기소비재	LEGH	27.39달러+0.61%	6억 달러	PER 12.7 PBR 1.16EPS 2.15	1,441만 달러705,675주	0.19%	추가 +301.7%
50	유니레버 ⓘ ADR경기소비재	UL	62.49달러-0.73%	1,345억 달러	PER 12.6 PBR 7.45EPS 4.95	1,140만 달러200,113주	0.15%	추가 +2.2%
51	웰스파고 ⓘ 금융	WFC	80.74달러-3.10%	2,441억 달러	PER 11.7 PBR 1.48EPS 6.88	799만 달러100,437주	0.11%	축소 -1.8%
52	그래프테크 인터내셔널 ⓘ 에너지	EAF	8.21달러-0.97%	2억 달러	PER - PBR -EPS -6.78	723만 달러1,067,386주	0.10%	추가 +6.9%
53	페어 아이작 ⓘ 경기소비재	FICO	723.03달러-2.29%	156억 달러	PER 20.9 PBR -EPS 34.54	657만 달러6,157주	0.09%	추가 +124.4%
54	MSCI ⓘ 경기소비재	MSCI	560.82달러-1.27%	407억 달러	PER 30.7 PBR -EPS 18.30	587만 달러10,900주	0.08%	유지
55	마스터카드 ⓘ CL A경기소비재	MA	604.80달러+1.63%	5,298억 달러	PER 33.3 PBR 94.56EPS 18.18	583만 달러11,670주	0.08%	유지
56	무디스 ⓘ 금융	MCO	464.13달러-1.35%	803억 달러	PER 29.5 PBR 26.57EPS 15.76	541만 달러12,405주	0.07%	축소 -0.2%
57	크로락스 ⓘ 경기소비재	CLX	84.45달러+0.12%	102억 달러	PER 17.6 PBR 113.51EPS 4.81	498만 달러48,095주	0.07%	유지
58	골드만삭스 ⓘ 금융	GS	891.91달러-0.23%	2,596억 달러	PER 13.8 PBR 2.46EPS 64.75	431만 달러5,095주	0.06%	추가 +2.2%
59	에이온 ⓘ SHS CL A금융	AON	274.71달러-0.03%	582억 달러	PER 15.1 PBR 6.07EPS 18.14	416만 달러12,915주	0.06%	유지
60	코파트 ⓘ 경기소비재	CPRT	26.37달러-0.42%	244억 달러	PER 17.0 PBR 2.69EPS 1.55	366만 달러110,245주	0.05%	추가 +10.1%
61	마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니스 ⓘ 금융	MRSH	177.01달러+0.27%	844억 달러	PER 21.6 PBR 5.57EPS 8.18	336만 달러19,380주	0.04%	추가 +0.5%
62	인튜이트 ⓘ 정보기술	INTU	301.45달러-1.48%	805억 달러	PER 18.3 PBR 4.26EPS 16.46	318만 달러7,375주	0.04%	신규
63	베리스크 애널리틱스 ⓘ 정보기술	VRSK	176.65달러-0.47%	229억 달러	PER 27.1 PBR -EPS 6.51	280만 달러14,775주	0.04%	축소 -4.4%
64	아메리카스 카-마트 ⓘ 경기소비재	CRMT	1.47달러+11.41%	1,221만 달러	PER - PBR 0.03EPS -24.36	248만 달러195,000주	0.03%	추가 +25.8%
65	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust ⓘ TR UNITETF	SPY	778.01달러-0.01%	8,119억 달러	PER 24.7 PBR 1.81EPS 31.50	245만 달러3,768주	0.03%	축소 -88.3%
66	텔레다인 테크놀로지스 ⓘ 산업재	TDY	611.21달러-0.40%	283억 달러	PER 29.6 PBR 2.59EPS 20.67	151만 달러2,500주	0.02%	추가 +19.1%
67	노던 트러스트 ⓘ 금융	NTRS	167.48달러-1.02%	306억 달러	PER 14.4 PBR 2.45EPS 11.64	132만 달러9,500주	0.02%	유지
68	앰플리파이 에너지 ⓘ	AMPY	4.61달러+2.22%	1억 달러	PER 9.0 PBR 0.43EPS 0.51	131만 달러210,000주	0.02%	축소 -8.7%
69	버라이즌 ⓘ 커뮤니케이션 서비스	VZ	43.53달러+1.75%	1,808억 달러	PER 11.3 PBR 1.74EPS 3.84	100만 달러20,000주	0.01%	축소 -50.0%
70	필립모리스 ⓘ 헬스케어	PM	199.29달러-1.34%	3,106억 달러	PER 28.6 PBR -EPS 6.96	97만 달러5,900주	0.01%	축소 -6.4%
71	리딩 인터내셔널 A ⓘ CL A경기소비재	RDI	1.86달러+0.54%	4,257만 달러	PER - PBR -EPS -0.55	29만 달러265,000주	<0.01%	유지
72	케이토 (A) ⓘ CL A경기소비재	CATO	2.34달러-2.09%	4,659만 달러	PER - PBR 0.26EPS -0.31	29만 달러105,445주	<0.01%	유지
73	알트리아 ⓘ 헬스케어	MO	71.56달러-0.14%	1,194억 달러	PER 15.1 PBR -EPS 4.75	27만 달러4,200주	<0.01%	유지
74	뉴스코프 B ⓘ CL B경기소비재	NWS	32.58달러+0.62%	175억 달러	PER 31.6 PBR 2.08EPS 1.03	23만 달러8,140주	<0.01%	유지
75	비자 ⓘ COM CL A경기소비재	V	396.06달러+1.74%	7,435억 달러	PER 33.7 PBR 20.99EPS 11.75	22만 달러732주	<0.01%	유지
76	배릭골드 ⓘ 산업재	GOLD	40.20달러+1.18%	11억 달러	PER 13.3 PBR 1.34EPS 3.02	20만 달러5,000주	<0.01%	축소 -28.6%

이번 분기 전량 매도1종목 · 25년 4Q 대비 · 직전 보유금액 많은 순

종목명	티커	현재가	전분기 주식수	전분기 평가금액	전분기 비중
Warner Bros. Discovery, Inc.	-	-	1,782,860	5,138만 달러	0.72%

본 정보는 SEC 13F 공시를 기반으로 하며, 분기말 보유 현황을 제출 후 확인하는 자료입니다. 이후 정정될 수 있습니다. 13F 보고 대상 증권만 포함하므로 전체 자산이나 현재 포지션을 뜻하지 않습니다. 옵션·원금 수량은 구분 표시합니다. 보유 수량 변화가 실제 매매와 반드시 일치하지는 않습니다. 투자 권유가 아니며 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.