■ 강세 테마 : 백화점, 전기자전거, 편의점, 초전도체, LPG(액화석유가스), 소매유통, 호텔/리조트, 반도체 대표주(생산), 증강현실(AR), 마이크로 LED, 가상화폐(비트코인 등), 종합상사, 종합 물류, 면세점, 자전거, 밥솥, 증권, 건설 대표주, 메타버스(Metaverse), 자원개발, 생명보험, 야놀자(Yanolja), 홈쇼핑, 사물인터넷, 공작기계, 전기차(충전소/충전기), 스마트팩토리(스마트공장), 타이어, 고체산화물 연료전지(SOFC), 수소차(연료전지/부품/충전소 등), 지주사, 건설 중소형, 두나무(Dunamu), 자동차부품 등...
■ 약세 테마 : 조선, 2차전지(나트륨이온), 리튬, 2차전지(생산), 조선기자재, 면역항암제, 스페이스X(SpaceX), 유전자 치료제/분석, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 항공기부품, 탄소나노튜브(CNT), 폴더블폰, 비만치료제, 탈모 치료, mRNA(메신저 리보핵산), 슈퍼박테리아, 의료AI, 낙태/피임, 아이폰, 유심(USIM), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 우크라이나 재건, 유리 기판, 인터넷 대표주, LNG(액화천연가스), 줄기세포, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 마리화나(대마), MLCC(적층세라믹콘덴서), 치매, 통신장비, 희귀금속(희토류 등), 2차전지(전고체), 퓨리오사AI 등...
■ 로봇(산업용/협동로봇 등)/자동차부품 등
현대차그룹, 로봇 사업 기대감 지속 등에 상승
▷현대차그룹, 휴머노이드 로봇 '아틀라스' CES 2026 최고의 로봇 선정 모멘텀이 지속되고 있음. 현대차그룹은 최근 언론을 통해 보스턴다이내믹스 휴머노이드 로봇 '아틀라스'가 글로벌 IT 전문매체 씨넷(CNET)으로부터 'CES 2026 최고의 로봇'으로 선정됐다고 밝힘. CNET은아틀라스의 자연스러운 보행 능력과 세련된 디자인을 높이 평가했고 그룹의 AI 로보틱스 비전을 잘 구현했다고 분석. 이와 관련, "아틀라스는 CES 2026에서 확인한 다수의 휴머노이드 로봇 가운데 단연 최고였다"며, "프로토타입은 자연스러운 보행으로 깊은 인상을 남겼고 양산형에가까운 제품 버전은 현대차그룹 제조 공장 투입을 위한 준비를 마쳤다"고 언급.
▷시장에서는 현대차가 '피지컬AI' 대표 종목으로 급부상할 것으로 전망되고 있음. 유진투자증권은 전일 현대차에 대해 2028년 뉴 아틀라스 양산에 도입해 생산라인에 투입할 예정으로 차별화된 기술 리더십을 입증했다며, 고질적인 저평가를 벗어나 글로벌 피어인 도요타 혹은 기술 선도 기업 수준으로 밸류에이션 상승이 가능할 것으로 전망. 키움증권도 현대차그룹의 3대 피지컬 AI인 로보틱스, 로보택시, SDF(Software-Defined Factory) 사업 모두 방향성과 파트너십이 구체화하기 시작했다며, 특히 엔비디아 파트너십이 확장될수록 오랜 기간 상용화가 지연됐던 현대차 그룹의 자율주행 프로젝트에도 진전을 기대하는 시각이 확산할 것으로 판단한다고 설명.
▷현대차그룹, 보스턴다이내믹스 IPO 기대감도 지속되고 있음. 김동욱 현대차그룹 부사장이 최근 로봇 자회사 보스턴다이내믹스의 기업공개(IPO) 가능성에 대해 "적절한 시점이 오면 자연스럽게 진행될 것"이라고 밝힌 가운데, iM증권은 보고서를 통해 보스턴다이내믹스는 12~56조원 수준의 기업가치를 목표하고 있을 가능성이 높다며, 상장 준비에 돌입하기 전 어떤 행보를 시장에 보여주느냐에 따라 기업 가치는 밴드 상단에 가까워질 것이라고 분석.
▷이 같은 소식 속 뉴로메카, 케이엔알시스템, 알에스오토메이션, 에스피시스템스, 아이엘 등 로봇(산업용/협동로봇 등), 스마트팩토리(스마트공장) 및 모베이스, 모베이스전자, 우수AMS, 구영테크, DH오토웨어 등 자동차부품 테마가 상승.
■ 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu)
美 CPI 호조 속 비트코인 가격 상승 영향 등에 상승
▷지난밤 美 노동부가 시장 예상치에 부합하는 지난해 12월 소비자물가지수(CPI)를 발표한 가운데, 연준 금리인하 기대감이 커지면서 비트코인 등 가상화폐 가격이 상승. 이날 10시 경 글로벌 가상화폐 거래소 코인마켓캡에서 비트코인 가격은 24시간전 대비 4.3% 상승한 9만5천달러 부근에서 거래되고 있으며, 업비트와 빗썸에서 비트코인 가격은 1억4천만원 부근에서 거래중.
▷13일(현지시간) 美 노동부는 지난해 12월 CPI가 전년동월대비 2.7% 상승했다고 발표. 이는 지난해 11월(2.7%)과 동일한 수준을 유지했고, 시장 예상치에 부합하는 수치임. 변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 근원 CPI는 전년동월대비 2.6% 상승했으며, 이는 시장 예상치(2.8% 상승)를 하회. 이와 관련, 코인데스크는 "비트코인이 지난 24시간 동안 2% 이상 오르며 다시 관심을 끌고 있다"며 "CPI 둔화는 미국 경제의 '소프트 랜딩' 기대를 높였고 연준의 올해 금리 인하 가능성도 키웠다"고 설명했음.
▷이 같은 소식 속 비트맥스, 비트플래닛, 네오위즈, 위메이드, 티사이언티픽, 우리기술투자, 컴투스홀딩스 등 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu) 테마가 상승.
■ 자율주행차
모셔널, 올해 美 라스베이거스서 무인 로보택시 서비스 상용화 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승
▷최근 현대차그룹의 자율주행 계열사 모셔널이 올해 미국 네바다주 라스베이거스에서 무인 로보택시 서비스를 상용화한다는 소식이 전해진 가운데 관련 기대감이 지속되고 있음. 모셔널은 지난 8일(현지시간) 라스베이거스 테크니컬센터에서 미디어데이를 열고 올해 말 라스베이거스에서 미국자동차공학회(SAE) 기준 레벨4 수준의 무인 자율주행 서비스를 상용화한다고 밝혔음. 총 6단계(레벨0∼5)로 나뉘는 SAE 자율주행 단계에서 레벨4(고도 자동화)는 대부분의 도로에서 운전자 개입 없이 시스템이 주행을 제어할 수 있는 단계를 의미함. 모셔널은 올해 초부터 시범 운영을 통해 서비스 안전, 고객 경험 등을 최종 검증할 계획이며, 시범 운영과 상용화 서비스는 글로벌 차량공유 기업과의 협업을 통해 이뤄질 예정임.
▷모셔널은 기존의 룰베이스(Rule-based) 자율주행 기술에 E2E 기술을 결합하는 중장기 로드맵도 공유했음. 사람이 일일이 규칙을 코딩하는 룰베이스 방식은 안전 검증은 수월하지만 예외적 상황(엣지 케이스)에 유연하게 대처하기 힘든 단 점이 있는데, 이를 E2E 방식과 융합한 하이브리드 형태를 통해 안전성과 효율성을 동시에 잡겠다는 취지임. E2E는 인공지능(AI)이 데이터를 학습하고 자체적으로 상황을 추론해 의사결정을 내리는 시스템으로, 대표적으로 미국 테슬라가 이 방식을 채택하고 있음. 아울러 모셔널은 인지, 예측, 주행 등 기능별로 분리돼있는 머신러닝 기반 주행 모델을 하나의 거대주행모델(LDM)로 통합함으로써 엣지 케이스 대응력을 끌어올릴 계획이며, 현대차그룹은 모셔널의 이러한 자율주행 노하우를 포티투닷의 소프트웨어중심차(SDV) 로드맵에 결합해 그룹 차원의 자율주행 기반을 강화하겠다는 구상임.
▷이 같은 소식 속 유진로봇, 넥스트칩, 유니트론텍, 텔레칩스, 스마트레이더시스템, 한국단자 등 일부 자율주행차 테마가 상승.
■ 지주사/금융주
이르면 내주 3차 상법개정안 법사위 안건에 상정 예정 소식 등에 상승
▷일부 언론에 따르면, 자사주 소각을 의무화하는 내용을 핵심으로 하는 3차 상법개정안이 이르면 다음주 원안대로 법사위 안건에 상정될 예정. 3차 상법개정안은 당초 지난해 말 처리될 예정이었지만 쟁점 법안에 밀려 해를 넘겨 계류된 상태임. 재계 등에서는 예외 허용 등 법안 완화가 필요하다는 입장이지만, 법안을 발의한 더불어민주당 코스피 5000 특별위원회는 원안대로 추진한다는 방침인 것으로 전해짐.
▷원안은 오기형 민주당 의원이 지난해 11월 대표 발의한 안으로 자사주 취득 후 1년 이내에 반드시 소각하도록 하는 게 핵심 내용이며, 기존 자사주를 보유 중인 기업이라면 법이 시행된 날로부터 1년 6개월 안에 소각해야 한다고 전해짐.
▷이 같은 소식 속 이날 인적분할을 결정한 한화를 비롯해 세아홀딩스, 두산, 현대지에프홀딩스, 하림지주, LS, DB 등 지주사 및 신영증권, 부국증권, 삼성증권, 한화생명, 흥국화재, 하나금융지주 등 증권/보험/은행 등 금융주가 상승.
■ 백화점/ 면세점/ 소매유통
올해 민간소비 및 인바운드 증가 기대감 등에 상승
▷교보증권은 보고서를 통해 2025년 유통업 지수는 YTD +51.5%를 기록했으며, 코스피 대비 24.2%p 하회했지만, 유통업 내에서도 백화점 사업 비중이 높은 종목은 코스피를 상회하는 수익률을 기록하며 업종 내 차별화를 나타냈다고 밝힘. 1월13일 기준 신세계와 현대백화점은 각각 YTD +17.1%, +6.8%를 기록했으며, 이마트는 +2.0%, 호텔신라는 +0.3%를 기록했다며, 이는 내수 소비 진작 및 인바운드 수혜에 대한 기대가 여전히 백화점 업태로 집중되고 있음을 시사한다고 설명. 2026년 소비 여력 개선과 외국인 관광객 증가에 대한 기대가 유통 업종 전반의 환경을 우호적으로 조성하는 가운데, 백화점 업태가 해당 흐름의 수혜를 가장 직접적으로 받을 것이라고 언급.
▷이어 2026년 민간소비는 기업 영업이익 개선에 따른 가계 소비 여력 확대, 안정적인 물가 여건, 자산 가격 상승에 따른 자산 효과를 바탕으로 완만한 증가세를 보일 것으로 전망. 먼저 기업 실적 개선에 따른 가계 구매력 회복이 기대되고, 물가 또한 안정적인 흐름을 이어갈 가능성이 높으며, 자산 가격 상승에 따른 소비 환경 개선도 병행될 것으로 판단한다고 설명. 특히 국내 시장의 경우 정부의 주도적인 정책 기조 하에서 자본시장 활성화에 대한 기대가 형성되며, 주가 상승에 따른 자산 효과가 2026년에도 이어질 가능성이 존재한다고 언급.
▷2026년 인바운드는 한일령 수혜에 따른 중국인 관광객 증가, K-아티스트 활동 증가에 따른 관심 확대에 힘입어 증가 흐름을 지속할 것으로 전망. 2025년 외국인 관광객 수는 증가세를 지속하고 있다며, 2025 년 11월 방한 외국인 수는 총 159.7만 명으로 전년 동기 대비 17.3% 증가했다고 밝힘. 향후 인바운드 증가가 지속될 경우, 쇼핑 중심의 소비 특성을 감안할 때 유통 업종 전반에 대한 수혜 역시 이어질 것으로 판단한다고 언급.
▷이 같은 분석 속 현대백화점, 신세계, 롯데쇼핑, 대구백화점, 호텔신라, JTC, 현대홈쇼핑, 세이브존I&C 등 백화점/면세점/소매유통 테마가 상승.
■ 원자력발전
정부 원전 이용률 확대 방침 등에 상승
▷한국수력원자력은 전일 기후에너지환경부 업무보고에서 올해 원자력발전 이용률을 15년 만에 최고치로 끌어올리겠다고 밝힘. 한수원은 지난해 84.6%였던 원전 이용률을 올해 4.4%P 높인 89.0%까지 끌어올리겠다고 보고했음. 목표대로라면 올해 원전 이용률이 2011년(90.7%) 이후 최고치를 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 한수원은 “원전 활용도를 최대화해 전력 수급을 안정시키고 전기 요금 부담을 완화하겠다는 취지”라고 설명.
▷이 같은 소식 속 한전기술, 서전기전, LS ELECTRIC, 한텍, 한전KPS, 현대건설, 두산에너빌리티 등 원자력발전 테마가 상승.
■ 제약/바이오 관련주
JP모건 헬스케어 콘퍼런스 개막 속 셀온 물량 출회 등에 하락
▷지난 12일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 2026 JP모건 헬스케어 콘퍼런스가 개막한 가운데, 국내 바이오 섹터는 기대감이 선반영된 이후 재료가 소진되며 ‘셀온(Sell-on)’ 매물이 출회되는 모습. 이와 관련, NH투자증권은 보고서를 통해 셀온의 주요인은 행사 내용(글로벌 파트너사의 아쉬운 수준의 코멘트), 밸류에이션 부담(작년부터 구조적으로 높아진 기업가치)으로 판단된다고 밝힘. 한미약품의 경우 JPM 행사 발표에서 파트너사 MSD의 MK-6024(에피노페그듀타이드) 업데이트 부재로 시가총액 약 0.5조원이 소실됐다고 밝힘. 데이터 발표 이전이지만, 실패 리스크 선반영되며 주가 급락한 것으로 추정된다고 설명.
▷한편, JP모간 헬스케어 콘퍼런스(JPMHC 2026) 첫날 중국 바이오테크 기업들의 약진이 두드러진 것으로 전해짐. 애브비는 중국 리메젠(Remegen)의 이중항체 항암제 후보물질 ‘RC148’을 최대 56억달러(약 8조2,000억원)에 도입하는 계약을 체결했다고 발표했으며, 노바티스는 중국 SciNeuro Pharma로부터 BBB 셔틀이 적용된 전임상 알츠하이머 파이프라인을 총 17억달러 규모로 도입한 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식 속 삼천당제약, 알테오젠, 셀비온, HK이노엔, 대웅제약, 셀트리온제약, 에이비엘바이오 등 제약업체, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 면역항암제, 비만치료제, 유전자 치료제/분석 등 전반적인 제약/바이오 관련주가 하락.
